Na quarta-feira, a TD Cowen aumentou o preço-alvo das ações da Seagate Technology (NASDAQ:STX) para US$ 135, dos US$ 110 anteriores, enquanto a empresa manteve uma classificação de compra para as ações. O ajuste vem em resposta à orientação da empresa que superou as expectativas de consenso, sinalizando uma perspectiva positiva para o mercado de unidades de disco rígido (HDD).
O analista da TD Cowen observou que os estágios iniciais da Geração de Inteligência Artificial (GenAI) estão tendo um impacto benéfico nos HDDs, à medida que mais dados estão sendo armazenados. Essa tendência também está apoiando indiretamente a expansão da construção de data centers.
A empresa enfatizou o poder contínuo de precificação dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de HDD, atribuindo-o à sua abordagem disciplinada ao gerenciamento de capacidade, que tem sido fundamental para sustentar os aumentos de preços.
Além disso, a tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR) foi destacada como uma tese tecnológica de longo prazo para a indústria. Apesar da revisão do preço-alvo, a previsão para o lucro por ação (EPS) da Seagate no ano fiscal de 2025 permanece inalterada em US$ 6,15. O novo preço-alvo de US$ 135 é baseado em um múltiplo de 21x do EPS esperado para o ano civil de 2025.
A orientação positiva da Seagate e o subsequente aumento do preço-alvo da TD Cowen refletem a força subjacente no mercado de HDD, impulsionado pelos avanços na tecnologia e pelas crescentes necessidades de armazenamento de dados. A perspectiva da empresa sugere confiança no desempenho futuro da Seagate e no setor de HDD mais amplo.
Em outras notícias recentes, a Seagate Technology experimentou um crescimento robusto, conforme refletido em seus resultados financeiros para o quarto trimestre e ano fiscal de 2024. A receita da empresa aumentou 18% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,89 bilhão no trimestre de junho, em grande parte impulsionada por um aumento global na demanda por nuvem. A margem bruta não-GAAP da Seagate também teve um desempenho superior, atingindo quase 31%, excedendo sua meta de longo prazo.
Esses desenvolvimentos recentes também incluem a receita operacional não-GAAP da Seagate de US$ 327 milhões e o LPA não-GAAP de US$ 1,05, superando o limite superior de sua faixa de orientação.
O foco da empresa na lucratividade e na geração de caixa resultou em um balanço patrimonial fortalecido, encerrando o trimestre com US$ 1,4 bilhão em caixa e equivalentes de caixa e US$ 2,9 bilhões em liquidez disponível.
Olhando para o futuro, a Seagate planeja avançar em seu roteiro de produtos de capacidade em massa, incluindo o produto Mozaic 3+ baseado em HAMR, e antecipa o crescimento contínuo nos mercados de OEM corporativos e de nuvem nearline. A empresa também espera que a receita de capacidade em massa cresça no trimestre de setembro, com receita projetada em torno de US$ 2,1 bilhões.
Apesar de enfrentar alguns problemas de volume e interações com fornecedores que retardaram o progresso, a Seagate continua otimista sobre a demanda por exabytes no ano civil de 2025 e está focada na introdução de novos produtos para atender às necessidades dos clientes. A empresa também vê um crescimento potencial em aplicativos orientados por IA e está nos estágios iniciais de exploração dessa área.
InvestingPro Insights
Após o aumento do preço-alvo para a Seagate Technology pela TD Cowen, as métricas atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. Com uma capitalização de mercado de US$ 22,11 bilhões e uma presença notável no setor de Hardware de Tecnologia, Armazenamento e Periféricos, a Seagate se destaca como um player significativo. Apesar dos analistas anteciparem um declínio nas vendas este ano, a Seagate demonstrou um forte retorno no ano passado, com o preço das ações retornando impressionantes 83,74% nos últimos doze meses. Além disso, o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente por meio de seus consistentes pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, atualmente rendendo 2,66%.
As dicas do InvestingPro também revelam que a Seagate geralmente negocia com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seu portfólio. Além disso, a empresa está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, mostrando a confiança do mercado em seu desempenho. Para os interessados em uma análise mais aprofundada, existem mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo informações mais detalhadas sobre a avaliação, lucratividade e tendências de mercado da Seagate. Para acessar essas dicas exclusivas e aproveitar as métricas em tempo real, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+ no InvestingPro.
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