Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Vital Energy (NYSE:VTLE), reduzindo o preço-alvo para US$ 68 dos US$ 75 anteriores, enquanto ainda endossava as ações com uma classificação de compra. A revisão reflete atualizações no modelo financeiro da empresa, incluindo mudanças no deck de preços e finanças previstas para os anos de 2024 a 2026.
O novo preço-alvo de US$ 68 é baseado em uma abordagem de avaliação em duas frentes. O primeiro método utiliza um múltiplo de 3,5x sobre o lucro projetado da empresa para 2025 antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração (EBITDAX), que é estimado em US$ 1,350 bilhão. Esse número supera a estimativa consensual de US$ 1,268 bilhão e está ligeiramente abaixo do múltiplo médio dos pares de 3,9x.
O segundo método empregado pela Truist Securities para determinar o preço-alvo da Vital Energy é uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) de 14,0%. Essa metodologia dupla visa fornecer uma avaliação de avaliação abrangente, combinando o potencial de ganhos e a análise de fluxo de caixa.
A decisão do analista de manter uma classificação de compra indica uma perspectiva positiva para as ações da Vital Energy, apesar do preço-alvo mais baixo. Isso sugere que a empresa acredita que a ação ainda tem potencial para os investidores, mesmo com os ajustes feitos nas projeções financeiras.
Os investidores podem tomar nota das expectativas recalibradas da Truist Securities ao avaliar o desempenho e o potencial de crescimento da Vital Energy nos próximos anos, principalmente no que se refere à capacidade da empresa de gerar ganhos e fluxo de caixa livre.
Em outras notícias recentes, a Vital Energy Inc. foi objeto de vários ajustes de analistas e desenvolvimentos notáveis. O JPMorgan aumentou o preço-alvo das ações da empresa para US$ 50, prevendo um trimestre de operações alinhado com as expectativas atuais. A empresa projeta um fluxo de caixa por ação (CFPS) de US$ 6,63 e um EBITDA estimado de US$ 292 milhões para a Vital Energy.
Além disso, a previsão de produção de petróleo da companhia para o segundo trimestre é de 58,6 mil barris por dia (MBo/d), um pouco acima do guidance da companhia. No entanto, os preços do gás natural apresentam um desafio, com uma realização de preço pré-hedge esperada de -US$ 0,28 por mil pés cúbicos (Mcf).
A Vital Energy também destacou o sucesso de três poços laterais em ferradura no condado de Upton e planeja perfurar laterais em ferradura adicionais no final de 2024 ou início de 2025. A empresa está aberta a alavancar seu balanço patrimonial para fusões e aquisições, com foco particular no sul da Bacia de Delaware.
Enquanto isso, o KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight na Vital Energy com um preço-alvo estável de US$ 63,00, enquanto o Wells Fargo reduziu o preço-alvo de US$ 57 para US$ 54, mantendo uma classificação de Equal Weight. Piper Sandler deu uma classificação "Neutra" com um preço-alvo de US$ 54,00.
Esses estão entre os desenvolvimentos recentes da Vital Energy, que registrou forte desempenho financeiro e operacional em seus resultados do primeiro trimestre, com níveis recordes de produção e superando suas expectativas de fluxo de caixa livre ajustado.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores digerem a perspectiva revisada da Vital Energy (NYSE:VTLE) pela Truist Securities, eles podem encontrar contexto adicional nos dados em tempo real e nas dicas do InvestingPro. A Vital Energy opera com uma carga de dívida significativa e está queimando dinheiro rapidamente, fatores a serem considerados ao avaliar a saúde financeira da empresa. Os analistas revisaram recentemente seus ganhos para baixo para o próximo período, sinalizando cautela sobre o desempenho futuro.
O InvestingPro Data oferece um instantâneo da situação financeira atual da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,59 bilhão e uma relação P/L notavelmente baixa de 2,22, a empresa se destaca no mercado. Ainda assim, o crescimento da receita teve um ligeiro declínio de -1,36% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que contrasta com um crescimento substancial da receita trimestral de 45,06% no 1º trimestre de 2024. Os investidores também devem observar a sólida margem de lucro bruto de 72,58%, um forte indicador da lucratividade principal da empresa.
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