Truist reduz preço-alvo da McDonald's para 342 USD, mantém classificação de compra

Na terça-feira, a Truist Securities ajustou suas perspectivas para a McDonald's Corporation (NYSE:MCD), citando o desempenho trimestral recente e os desafios do mercado. A firma reduziu seu preço-alvo para as ações da gigante do fast-food de 350 USD para 342 USD, mantendo ainda uma classificação de Compra para o papel.

A revisão segue os resultados financeiros do terceiro trimestre da McDonald's, que revelaram um desempenho misto, com as vendas comparáveis (SSS) ficando abaixo das expectativas e o lucro por ação (EPS) superando-as. A Truist Securities observou que a mudança era necessária devido a esses resultados mistos e para refletir as estimativas atualizadas para o ano de 2025.

Apesar do ajuste, a firma mantém-se otimista quanto às perspectivas da McDonald's. O analista destacou o forte SSS da empresa nos EUA durante o terceiro trimestre e outubro, antes do surto de E. coli. Esse desempenho, juntamente com o foco estratégico da McDonald's em valor, incluindo o lançamento próximo de uma nova plataforma de valor no primeiro trimestre de 2025, inovação no menu com o lançamento global do sanduíche 'Big Arch', e esforços de marketing, deve contribuir para ganhos de participação de mercado e melhoria do SSS ao longo de 2025.

O recente surto de E. coli nos Estados Unidos, que tem sido uma preocupação para consumidores e investidores, deve ter apenas um impacto temporário nas vendas. A fonte do surto foi identificada e contida, levando a expectativas de uma rápida recuperação e um retorno ao SSS positivo nos EUA em um futuro próximo.

Por fim, a Truist Securities projeta que a McDonald's continuará a gerenciar eficazmente suas despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A). Espera-se que esse gerenciamento de custos ajude a mitigar pressões de curto prazo, apoiando a saúde financeira da empresa no futuro.

Em outras notícias recentes, a McDonald's Corporation passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou uma queda nas vendas globais maior do que o esperado de 1,5% para o terceiro trimestre, marcando o declínio mais substancial em quatro anos. Essa queda foi atribuída à redução da demanda em mercados-chave, incluindo Europa e Estados Unidos. A McDonald's também enfrentou um surto de E. coli ligado aos seus hambúrgueres Quarter Pounder, que interrompeu temporariamente as vendas do produto em várias localidades dos EUA.

Apesar desses desafios, a gigante do fast-food conseguiu superar as expectativas de lucro com ganhos de 3,23 USD por ação em base ajustada, ligeiramente acima dos 3,20 USD previstos pelos analistas. As vendas comparáveis nos EUA mostraram uma melhora marginal de 0,3%, auxiliadas por várias promoções. No entanto, as vendas internacionais caíram 2,1%, com fraqueza particular na França e na Grã-Bretanha.

Analistas da BTIG mantiveram uma postura Neutra sobre as ações da McDonald's, citando incertezas na projeção de crescimento significativo do lucro por ação (EPS) devido às condições atuais do mercado. O analista David Tarantino, da Baird, rebaixou as ações da McDonald's para "neutro", enquanto analistas da Wedbush preveem que quaisquer efeitos negativos do surto de E. coli serão mínimos e de curta duração. Estes são desenvolvimentos recentes, e a situação continua a evoluir.

Insights do InvestingPro

Para complementar a análise da Truist Securities, dados recentes do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da McDonald's. A capitalização de mercado da empresa está em robustos 211,75 bilhões USD, sublinhando sua posição como um player dominante na indústria de fast-food.

A McDonald's demonstrou forte lucratividade, com uma margem de lucro bruto de 56,97% e uma margem de lucro operacional de 45,67% nos últimos doze meses. Isso se alinha com a expectativa da Truist Securities de um gerenciamento eficaz de custos, particularmente nas despesas de SG&A.

As Dicas do InvestingPro destacam o compromisso da McDonald's com o valor para os acionistas, observando que a empresa aumentou seu dividendo por 49 anos consecutivos. Esse crescimento consistente de dividendos, combinado com um rendimento de dividendos atual de 2,39%, pode atrair investidores focados em renda.

O índice P/L da empresa de 25,78 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelas ações da McDonald's, possivelmente devido à sua forte posição de mercado e perspectivas de crescimento. Essa métrica de avaliação se alinha com a classificação contínua de Compra da Truist Securities, apesar da ligeira redução no preço-alvo.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da McDonald's, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente dos pontos fortes e potenciais desafios da empresa.

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