Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
MIDLAND, Texas - A Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM), uma subsidiária da Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG), divulgou seus resultados financeiros e operacionais do quarto trimestre de 2024 na quinta-feira. A empresa reportou uma produção média diária de 29.859 barris de petróleo por dia (bo/d), com preços médios realizados de $69,91 por barril de petróleo. A receita operacional total do trimestre foi de $228,7 milhões. Com uma capitalização de mercado de $4,77 bilhões, a Viper Energy demonstrou forte desempenho, alcançando um notável retorno de 57,24% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com uma robusta margem de lucro bruto de 100%.
A Viper Energy também declarou um dividendo combinado base mais variável de $0,65 por ação ordinária Classe A, pagável em 13 de março de 2025, aos acionistas registrados em 6 de março de 2025. A empresa atualmente oferece um atrativo rendimento de dividendos de 5,25%, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de dividendos de 127,78% nos últimos doze meses. Assinantes do InvestingPro podem acessar análises adicionais de dividendos e mais 8 ProTips exclusivas sobre as perspectivas financeiras da VNOM.
Em desenvolvimentos estratégicos, a Viper Energy e sua subsidiária operacional Viper Energy Partners LLC concordaram em adquirir participações acionárias de certas subsidiárias da Diamondback em uma transação avaliada em $1,0 bilhão, mais aproximadamente 69,6 milhões de unidades OpCo. Este negócio, conhecido como Drop Down, deve ser concluído no segundo trimestre de 2025, sujeito à aprovação da maioria dos acionistas não afiliados da Viper e outras condições habituais.
Adicionalmente, a Viper firmou um acordo separado para adquirir interesses minerais e de royalties da Morita Ranches Minerals LLC por aproximadamente $211 milhões e cerca de 2,4 milhões de unidades OpCo. Esta aquisição, referida como Quinn Ranch Acquisition, está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2025.
Espera-se que essas aquisições aumentem significativamente a presença da Viper nas Bacias de Midland, Delaware e Williston, adicionando aproximadamente 23.100 acres líquidos de royalties apenas na Bacia de Midland. A empresa prevê uma produção média diária de petróleo de cerca de 18.000 bo/d para o ano completo de 2025, incluindo contribuições do plano de desenvolvimento esperado da Diamondback.
O CEO da Viper, Travis Stice, comentou sobre as aquisições, afirmando que elas se alinhariam com o plano de desenvolvimento da Diamondback e impulsionariam o crescimento orgânico. Ele enfatizou que as transações são imediatamente incrementais para as métricas financeiras e reduzirão a alavancagem da Viper para menos de 1,0x.
Evercore e Hunton Andrews Kurth LLP estão assessorando o Comitê de Auditoria da Viper na transação Drop Down, enquanto RBC Capital Markets e Kirkland & Ellis LLP estão assessorando a Diamondback. Para a Aquisição Quinn Ranch, o assessor jurídico da Viper é Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, e Vinson & Elkins LLP está assessorando a Morita Ranches Minerals LLC.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Viper Energy, Inc. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 7,24, enquanto opera com níveis moderados de dívida. Os analistas mantêm uma perspectiva otimista sobre as ações, com 5 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima. Para uma análise abrangente e métricas de avaliação detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Viper Energy viu um aumento nos preços-alvo das ações por várias empresas, incluindo Truist Securities, Evercore ISI e KeyBanc, que elevaram seus alvos para $78, $58 e $62, respectivamente. Essas atualizações são baseadas no potencial da empresa de aumentar seus interesses minerais em mais de 25% através de sua relação estratégica com a empresa-mãe Diamondback Energy. A Diamondback também recebeu um impulso, com o JPMorgan elevando seu preço-alvo para $195, após melhorias na eficiência operacional e previsões de despesas de capital.
Além disso, espera-se que a aquisição da Tumbleweed pela Viper Energy e a aquisição da Endeavor pela Diamondback contribuam para o aumento da produção em 2025. Esses desenvolvimentos, juntamente com a antecipada transferência de ativos da Diamondback, posicionam a Viper Energy para um crescimento de produção acima da média e uma presença de mercado aprimorada.
Analistas da Goldman Sachs e BofA Securities iniciaram a cobertura da Viper Energy, atribuindo uma classificação de Compra com base no impressionante histórico da empresa de converter aproximadamente 80% de seu EBITDA ajustado em fluxo de caixa livre. O JPMorgan prevê que a Diamondback gere $1.194 milhões em fluxo de caixa livre para o quarto trimestre, contribuindo para retornos de caixa de um dividendo trimestral de $0,90 por ação e $334 milhões em recompras de ações. Estes são os desenvolvimentos recentes nas estratégias e operações da Viper Energy e da Diamondback Energy.
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