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Sexta-feira - O Wells Fargo ajustou seu preço-alvo para as ações da BP, reduzindo-o para US$ 41,00 dos US$ 42,00 anteriores, mantendo uma classificação de Equal Weight para as ações.
A revisão ocorre quando o analista da empresa de serviços financeiros recalibrou as estimativas do segundo trimestre para a empresa de petróleo e gás, citando vários fatores que influenciam a decisão.
O comentário do analista apontou para ajustes nos volumes e realizações mais baixas no segmento de Gás e Energia de Baixo Carbono (G&LCE) da BP. Além disso, as mudanças refletem a diminuição das margens de refino na divisão de Clientes e Produtos (C&P).
Apesar dessas modificações, as previsões da empresa para produção, depreciação, exaustão, amortização (DD&A), despesas operacionais, estéril e transportador (OBC), capital de giro e despesas de capital estão em linha com a própria orientação da BP.
As novas estimativas para os ganhos da BP no segundo trimestre foram fixadas em US$ 0,88 por ação, abaixo dos US$ 1,08 anteriores, posicionando-as abaixo da estimativa consensual de US$ 1,06.
O analista baseou o novo preço-alvo em um múltiplo de 3,5 vezes do valor da empresa projetado para 2026 da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA).
Os investidores agora estão olhando para uma perspectiva um pouco mais conservadora para a BP, conforme refletido na meta de preço revisada. A classificação Equal Weight sugere que o Wells Fargo vê as ações da empresa como bastante valorizadas nos níveis atuais, indicando uma postura específica de alta ou baixa. À medida que os participantes do mercado digerem essas informações, o desempenho das ações da BP continuará a ser influenciado por fatores operacionais internos e condições de mercado mais amplas.
Em outras notícias recentes, a BP mudou sua estratégia, desacelerando projetos renováveis para se concentrar em petróleo e gás. O novo CEO da empresa, Murray Auchincloss, implementou um congelamento de contratações e interrompeu o lançamento de novos projetos eólicos offshore.
Essa mudança visa atender às preocupações dos investidores sobre o plano de transição energética da empresa. A BP também adquiriu uma participação de 50% na BP Bunge Bioenergia, uma joint venture brasileira de açúcar e etanol, por US $ 1,4 bilhão.
A Shell deve fortalecer sua posição no mercado de gás natural liquefeito (GNL) ao adquirir a empresa de GNL Pavilion Energy, com sede em Cingapura. Espera-se que a aquisição contribua para a meta da Shell de aumentar seus volumes de GNL comprados em 15-25% em comparação com 2022.
A Califórnia está buscando lucros do petróleo em um caso de fraude climática contra a Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips e o American Petroleum Institute. O processo acusa essas corporações de energia de causar danos extensos e enganar o público em relação ao seu papel nas mudanças climáticas.
A Suprema Corte dos EUA está consultando o governo do presidente Joe Biden sobre uma ação movida por Honolulu contra várias grandes empresas petrolíferas. O processo alega que essas empresas fizeram declarações enganosas sobre os efeitos de seus produtos no meio ambiente.
Finalmente, o último leilão em águas rasas para exploração de petróleo e gás em Trinidad e Tobago atraiu o interesse da BP, Shell e EOG Resources. Essas empresas apresentaram seis propostas para quatro dos treze blocos em oferta.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste de preço-alvo do Wells Fargo para as ações da BP, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações da gigante do petróleo e gás. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 96,17 bilhões, com uma relação P/L de 10,91, refletindo sua avaliação atual no mercado. Notavelmente, o índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é ainda mais atraente em 8,7, sugerindo uma posição potencialmente subvalorizada.
As dicas do InvestingPro sugerem que a administração da BP tem se envolvido proativamente em recompras de ações, o que pode indicar confiança nas perspectivas futuras da empresa e um compromisso de retornar valor aos acionistas. Além disso, a BP tem um histórico de pagamentos de dividendos consistentes, mantendo-os por 33 anos consecutivos, e atualmente oferece um rendimento de dividendos de 4,92%, o que é atraente para investidores focados em renda.
Embora três analistas tenham revisado seus ganhos para baixo para o próximo período, é importante observar que a empresa ainda deve ser lucrativa este ano e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua baixa de 52 semanas, o que pode representar uma oportunidade de compra para investidores em valor.
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