Na sexta-feira, o Wells Fargo reiterou uma classificação Overweight para as ações da Constellation Brands (NYSE:STZ), com um preço-alvo estável de US$ 300. A análise da empresa sugere que a empresa pode superar as expectativas durante a temporada de verão. A previsão do Wells Fargo para os anos fiscais de 2025 e 2026 permanece inalterada, com lucro por ação (EPS) previsto em US$ 13,64 e US$ 15,00, respectivamente.
A perspectiva positiva é parcialmente baseada na expectativa de que o esgotamento da cerveja superará as projeções de baixa nas próximas semanas. A Wells Fargo também vê potencial para uma expansão significativa da margem bruta (GM) para a divisão de cervejas da Constellation Brands.
A análise detalhada indica a possibilidade de um aumento de quase 200 pontos-base na GM para o ano atual, o que é maior do que a estimativa atual de um aumento de 120 pontos-base. Isso inclui o impacto positivo esperado no segundo e quarto trimestres fiscais da resolução de um recall de barris e da lapidação de um aumento do Imposto sobre Valor Agregado (IVA).
As ações da Constellation Brands, negociadas a 17 vezes o lucro por ação projetado para o ano civil de 2025 da Wells Fargo, são conhecidas por seu baixo crescimento de lucros de dois dígitos. O comentário da empresa destaca as perspectivas de crescimento da empresa, sugerindo que a Constellation Brands ainda não demonstrou todo o seu potencial no mercado.
O comentário do Wells Fargo ressalta a crença de que as próximas semanas podem fornecer evidências para apoiar sua posição positiva sobre a Constellation Brands. A análise da empresa aponta para a capacidade da empresa de desafiar a narrativa atual do mercado com seu desempenho, especialmente no segmento de cerveja. O preço-alvo mantido reflete a confiança na trajetória de crescimento e na posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Constellation Brands relatou um início robusto para o ano fiscal de 2025, impulsionado principalmente por sua divisão de cervejas. Os ganhos do primeiro trimestre da empresa superaram as estimativas de consenso, relatando lucro por ação de US$ 3,57.
Apesar de uma queda de 7% nas vendas líquidas no negócio de vinhos e destilados, a empresa está no caminho certo para cumprir sua orientação para o ano inteiro. Analistas da Roth/MKM, BMO Capital e Jefferies ajustaram suas metas de preço de ações e mantiveram classificações positivas para a empresa, refletindo a confiança na posição de mercado da Constellation Brands e na capacidade de capitalizar as tendências atuais.
Em outros desenvolvimentos, a Constellation Brands devolveu US$ 185 milhões aos acionistas por meio de dividendos e executou US$ 200 milhões em recompras de ações. O portfólio de cervejas alcançou um crescimento de vendas líquidas de um dígito, marcando o 57º trimestre consecutivo de crescimento de esgotamento.
Enquanto isso, a Kuaishou Technology, uma plataforma de vídeo curto proeminente na China, recebeu uma classificação de compra do Citi, enfatizando seu impressionante envolvimento do usuário e potencial de expansão contínua da margem.
InvestingPro Insights
À medida que a Constellation Brands (NYSE:STZ) se prepara para o que pode ser uma temporada de verão robusta, os investidores podem encontrar valor adicional considerando as métricas financeiras atuais e o desempenho do mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 45,62 bilhões e uma relação Preço/Lucro (P/L) de 18,65, ligeiramente abaixo do P/L ajustado dos últimos doze meses no 1º trimestre de 2025 (18,54), a empresa parece estar avaliada de forma justa em termos de lucros. Notavelmente, a Constellation Brands demonstrou um sólido crescimento de receita de 5,25% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025, indicando uma trajetória ascendente constante nas vendas.
Duas dicas do InvestingPro destacam ainda mais a saúde financeira da empresa. Primeiro, a Constellation Brands tem um histórico de aumento de dividendos por 9 anos consecutivos, sinalizando um compromisso com o retorno aos acionistas. Em segundo lugar, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira e reduzindo o risco de liquidez. Além disso, os analistas preveem que a empresa manterá a lucratividade este ano, uma continuação da tendência lucrativa dos últimos doze meses.
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