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LONDRES - A Xtrackers ETC plc emitiu 69.000 novos títulos como parte de sua série Physical Gold ETC Securities, de acordo com um documento regulatório publicado na segunda-feira.
A nova tranche eleva o número total de títulos na série para 110.905.330, com cada título lastreado por ouro físico. O preço de emissão por título foi fixado em US$ 53,916, representando um direito a aproximadamente 0,015 onças troy de ouro fino por título.
Os títulos, que são negociados sob o código ISIN DE000A2T0VU5 e código WKN A2T0VU, estão listados na Bolsa de Valores de Frankfurt, na Borsa Italiana e na Bolsa de Valores de Londres. O total líquido obtido com esta emissão é de aproximadamente US$ 3,72 milhões.
Os títulos lastreados em ouro da Xtrackers ETC são projetados para oferecer aos investidores exposição ao ouro físico sem exigir que eles recebam o metal fisicamente. O ouro é mantido sob custódia pelo JPMorgan Chase Bank N.A., principalmente em base alocada.
Os títulos estão sujeitos a uma taxa diária de produto de 0,11% ao ano, que é acumulada através de uma redução no direito ao metal por título. Eles têm data de vencimento programada para 23 de abril de 2080.
A empresa declarou em seu documento que os recursos serão utilizados para comprar ouro não alocado que, na medida do possível, será alocado em barras de metal físico e mantido em uma conta alocada segura para atender às obrigações do emissor sob os títulos.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da Xtrackers ETC plc.
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