O Banco Central lucrou R$ 4,131 bilhões com a sua posição em swap cambial em janeiro, até o dia 3, pelo critério caixa. Em dezembro, o resultado foi negativo em R$ 19,928 bilhões.
O ganho de janeiro atingiu R$ 540 milhões pelo conceito de competência. Esse critério inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação do resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC perdeu R$ 13,710 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais em outubro. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas - rentabilidade menos custo de captação - foi negativo em R$ 13,931 bilhões. O resultado das operações cambiais foi negativo em R$ 13,392 bilhões.
O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
2024
O BC acumulou prejuízo de R$ 115,930 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa em 2024. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 112,150 bilhões.
A autoridade monetária ganhou R$ 543,012 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas foi positivo em R$ 354,935 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 242,785 bilhões.