Os mercados financeiros estão preparados para uma reação significativa hoje com a divulgação do relatório de empregos não agrícolas dos EUA para agosto, que tem considerável influência após o recente destaque do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a importância de um mercado de trabalho forte para evitar cortes iminentes nas taxas de juros.
Analistas preveem a criação de 160.000 novos empregos e uma leve queda na taxa de desemprego para 4,2%. No entanto, indicadores preliminares mais fracos aumentaram a possibilidade de um corte mais substancial de meio ponto percentual quando o Fed se reunir em 18 de setembro.
Atualmente, os futuros do mercado sugerem uma chance de 40% de uma redução de 50 pontos-base na taxa. Um relatório de empregos decepcionante poderia potencialmente dobrar essa probabilidade e pressionar os rendimentos dos títulos para baixo. Por outro lado, um relatório que atenda ou supere as expectativas pode reduzir a probabilidade de um corte de 50 pontos-base, com um corte de 25 pontos-base parecendo ser uma certeza independentemente do resultado do relatório.
Os mercados de ações estão navegando pelo potencial impacto de um relatório fraco que poderia aumentar a probabilidade de um corte significativo nas taxas, mas também intensificar as preocupações com a recessão. A direção do sentimento do mercado permanece incerta.
O iene japonês é outro foco importante, com a moeda potencialmente rompendo um ponto de resistência significativo contra o dólar se o relatório de empregos for decepcionante. Por outro lado, um relatório forte poderia anular o ganho de 2% do iene esta semana.
Os preços do petróleo estão similarmente sob pressão, enfrentando a pior semana em mais de um ano, apesar das notícias positivas sobre os estoques dos EUA. Um relatório de empregos robusto poderia ajudar o Brent a evitar cair abaixo de $70 por barril.
Os movimentos do mercado na Ásia hoje foram modestos, com Taiwan mostrando um aumento de 1% e os títulos mantendo seus ganhos semanais. O dólar está se recuperando de perdas recentes. Os futuros do Nasdaq tiveram uma queda de 0,5%, enquanto se espera que os mercados europeus tenham uma abertura contida, com os futuros do EUROSTOXX 50 ligeiramente em alta em 0,1% e os futuros do FTSE em baixa de 0,1%.
Os investidores também estarão atentos aos discursos dos oficiais do Fed, o Governador Christopher Waller e o Presidente do Fed de Nova York, John Williams, para obter mais insights sobre a trajetória das taxas de juros dos EUA.
Além dos dados de emprego, os mercados também considerarão a produção industrial da Alemanha para julho, os dados comerciais do país e os dados revisados do PIB da Zona do Euro para o segundo trimestre como fatores que influenciam o cenário de negociação de hoje.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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