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Em uma mudança significativa nas expectativas do mercado, a especulação se intensificou em torno do potencial corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em 18 de setembro, com as probabilidades agora divididas igualmente entre uma redução de 25 pontos base e uma de 50 pontos base. Essa mudança no sentimento, influenciada por artigos recentes em grandes veículos de notícias financeiras e comentários do ex-funcionário do Fed Bill Dudley, não impulsionou os futuros das ações dos EUA ou o Bitcoin, mas levou o ouro a um novo recorde histórico, ultrapassando $2.570 por onça.
O valor do metal precioso subiu quase 25% este ano, impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo a antecipação de taxas de juros mais baixas nos EUA, inflação em declínio, enfraquecimento do dólar e volatilidade geopolítica contínua. Os investidores responderam acumulando uma das maiores posições otimistas em contratos futuros de ouro até o momento.
De acordo com os dados semanais mais recentes do regulador de mercados dos EUA, investidores não comerciais detêm 287.558 contratos futuros de ouro, avaliados em aproximadamente $73 bilhões.
Bancos centrais em todo o mundo também têm aumentado ativamente suas reservas de ouro, continuando uma tendência de 2023, que viu o segundo maior nível de aquisição de ouro pelo setor oficial já registrado. Além disso, os fundos negociados em bolsa (ETFs) experimentaram entradas positivas por quatro meses consecutivos até o final de agosto, revertendo uma tendência de saídas sustentadas.
Historicamente, o ouro tende a ter um bom desempenho durante períodos de flexibilização da política monetária dos EUA, pois se torna um investimento mais atraente na ausência de rendimentos de juros. Em cinco das últimas sete ocasiões em que o Fed reduziu as taxas desde 1982, o preço do ouro subiu nos seis meses seguintes ao corte inicial.
Enquanto o aumento do preço do ouro beneficia os investidores, ele apresenta desafios para compradores varejistas, joalheiros e consumidores industriais, que são sensíveis às flutuações de preços. No entanto, a perspectiva de um corte mais significativo nas taxas pelo Fed manteve o apelo do ouro intacto por enquanto.
Desenvolvimentos-chave esperados para influenciar os mercados dos EUA mais tarde hoje incluem a divulgação dos preços de importação/exportação de agosto e o sentimento preliminar do consumidor da Universidade de Michigan para setembro.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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