M Dias Branco (MDIA3) é elevada para ‘neutro’ pelo JP Morgan

Investing.com – As ações da M Dias Branco (BVMF:MDIA3) tiveram recomendação elevada pelo JP Morgan de underweight (venda) para neutra, com preço-alvo passando de R$24 para R$26 para dezembro de 2025, implicando em um potencial de alta de 27%, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta segunda-feira, 27 de janeiro.

As ações resistem à tempestade, segundo o analista Lucas Ferreira, que possui visão cautelosamente otimista e espera que a rentabilidade possa ser recuperada com aumentos dos preços e cortes de custos – diminuindo a pressão nas margens relacionada às matérias-primas.

“Depois do que parecia ser uma tempestade perfeita no segundo semestre de 2024 (custos, câmbio, mudanças de gestão, perda de volume), parece que as variáveis estão agora a caminhar na direção certa para a empresa”, ressalta Ferreira.

Para uma revisão melhor na recomendação, uma recuperação mais acentuada das margens e a uma redução da volatilidade dos volumes seria necessária, segundo o banco, que revisou em 8% a projeção de Ebitda neste ano para R$ 1,348 bilhão e em 10% a do lucro líquido, para R$ 735 milhões.

“Um programa de eficiência de custos e SG&A está a caminho, os preços estão melhorando gradualmente (aparentemente até liderados pela concorrência), e os volumes estão se recuperando, de acordo com a empresa”, completa Ferreira, que espera fim da tendência negativa das margens, mas uma melhora gradual.

O JP Morgan enxerga a M Dias Branco sendo negociada a 9,5x o preço por lucro esperado em 2025, em linha com nomes de consumo domésticos.

Na semana passada, o banco Santander (BVMF:SANB11) reforçou a recomendação neutra para a ação, com preço-alvo de R$24, apontando que a empresa estaria navegando em águas turbulentas.

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