Petrobras (PETR4): Ação se recupera após atingir mínima de 1 ano; vale investir?

Investing.com – As ações da Petrobras se recuperam nesta terça-feira do forte tombo da véspera. Os papéis ordinários (BVMF:PETR3) e preferenciais (BVMF:PETR4) sobem na B3 acima de 1%, na esteira da recuperação do preço do petróleo do mercado internacional.

O preço do petróleo Brent fechou ontem com baixa de 1,73% a US$ 60,23 o barril, com mínima de US$ 59,50 após o anúncio de aumento da produção de países produtores da Opep+ (grupo que reúne membros da Opep e países produtores independentes liderados pela Rússia) em meio a uma demanda enfraquecida pela commodity.

O pessimismo com o petróleo afetou a cotação das ações da Petrobras, com o papel preferencial fechando com baixa de 3,73% a R$ 29,66 por ação, atingindo a mínima de 1 ano. Já os papéis ordinários fecharam com baixa de 2,81% a R$ 31,77, próximo ao piso de 1 ano atingido ontem a R$ 31,76.

A recuperação do preço do petróleo no mercado internacional contribui para a alta das ações da estatal. Enquanto o petróleo Brent sobe 3,93% a US$ 62,58 o barril em Londres às 12h45, os papéis ordinários sobem 1,61% a R$ 32,28, e os preferenciais avançam 1,21% a R$ 30,02.

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Redução do preço diesel catalisador de baixa

A estatal anunciou ontem a redução de 4,7% para R$ 3,27 o preço do diesel das refinarias às distribuidoras, menor patamar nominal desde agosto de 2023, com validade a partir de hoje. O preço da gasolina se manteve inalterado.

O anúncio de redução de preço do diesel contribuiu, no primeiro momento, para a queda das ações da Petrobras. A pressão política para a redução do preço dos combustíveis como forma de diminuir a inflação é logo associada nos momentos de anúncios de queda de preços pela petrolífera.

No entanto, os analistas não viram o recuo de preço do diesel anunciado ontem como problema para o caixa da companhia. “Continuamos a ver os preços do diesel da Petrobras em um dígito acima da paridade internacional, enquanto vemos os preços da gasolina abaixo da referência internacional”, avalia o Goldman Sachs (NYSE:GS) em relatório divulgado a clientes.

“Em nossa opinião, ambos os spreads permanecem em níveis saudáveis, com a petrolífera continuando com sua abordagem mais conservadora em sua política de preços e, portanto, convergirá gradualmente para a referência internacional”, completam os analistas do banco americano. “Esse reajuste mostra que a estratégia comercial da Petrobras é manter de os preços internos alinhados com o preço internacional”, dizem os analistas do Santander (BVMF:SANB11).

Vale a pena investir em ações da Petrobras?

As ações da Petrobras têm um potencial trajetória de alta, de acordo com a análise fundamentalista. Você pode fazer essa avaliação no InvestingPro, ferramenta premium de análise fundamentalista do Investing.com. Você pode assinar o InvestingPro com menos de R$ 2 por dia.

De acordo com o InvestingPro, os papéis ordinários têm potencial de 20% de alta nos próximos 12 meses, enquanto os preferenciais têm um upside de 29%. Em ambos os casos, o InvestingPro está menos otimistas do que a mediana dos analistas de mercado, que vêem as ações atingirem uma cotação acima de R$ 40 nos próximos meses.

O InvestingPro tem frases curtas, objetivas geradas por inteligência artificial (IA) que dão um panorama positivo ou negativo de uma ação. O ProTips da Petrobras apresenta 12 frases a respeito da companhia, sendo 11 positivas e 1 neutra.

Com o InvestingPro, você pode solicitar uma análise SWOT (sigla em inglês para força, fraqueza, oportunidades e ameaças) das ações da Petrobras com o assistente financeiro pessoal alimentado por IA, semelhante ao ChatGPT. O WarrenAI é uma ferramenta poderosa que auxilia os investidores de varejo a fazer uma análise rápida, eficiente e profissional, semelhante ao que está disponível para os investidores profissionais.

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O WarrenAI aponta que a Petrobras tem a geração robusta de caixa, a posição dominante no mercado brasileiro, dividendos atrativos e avaliação atrativa como pontos fortes da ação da estatal. Já a queda da lucratividade, declínio nas métricas de rentabilidade, alto endividamento e desempenho acionário atual negativo como seus pontos fracos.

As oportunidades apresentadas pelo WarrenAI para a Petrobras são a expansão da capacidade de processamento de gás natural, novas parcerias na indústria naval, potencial exploratório na Foz do Amazonas e retomada das fábricas de fertilizantes. Enquanto as fraquezas apontadas pelo assistente financeiro pessoal de IA foram volatilidade dos preços do petróleo, riscos operacionais, desafios regulatórios e ambientais e reduções nas exportações.

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Em relação à análise técnica, as ações da Petrobras têm um quadro claramente negativo no curto prazo, segundo aponta a pesquisa do WarrenAI, especialmente após os papéis atingirem a mínima de 52 semanas, pois são negociados significativamente abaixo da média móvel de 150 dias de R$ 34,44. A análise do WarrenAI aponta que a ação preferencial da Petrobras não pode ser negociada abaixo de R$ 29,50, pois poderia acelerar as vendas, enquanto recuperações acima de R$ 30,10 seriam necessárias para começar a neutralizar o viés atual de baixa.

Confira a conversa completa no chat do WarrenAI para a produção desta matéria.