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A Kinetik Holdings Inc. (NASDAQ:KNTK), atualmente negociada a US$ 44,07 com uma capitalização de mercado de US$ 6,9 bilhões, recentemente testemunhou uma venda significativa de ações pelo ISQ Global Fund II GP LLC. Em 4 de junho, o fundo vendeu 4.262.090 ações ordinárias Classe A a um preço médio de US$ 44,16, resultando em uma transação total de aproximadamente US$ 188,2 milhões. Após esta venda, o fundo mantém a propriedade de apenas uma ação na empresa.
A transação fez parte de uma série mais ampla de manobras financeiras vinculadas a um acordo de contribuição envolvendo a Kinetik Holdings e entidades relacionadas. Notavelmente, as ações foram previamente adquiridas por meio de uma conversão de Unidades da Kinetik Holdings, que estão ligadas a unidades comuns representando interesses de sociedade limitada na Kinetik Holdings LP. A empresa mantém um significativo rendimento de dividendos de 7,1% e aumentou seu dividendo por três anos consecutivos.
A venda destaca o papel do fundo como acionista significativo na Kinetik Holdings, com entidades afiliadas como I Squared Capital e ISQ Holdings também envolvidas nas transações. Apesar do desinvestimento em grande escala, a estrutura de propriedade permanece complexa, com múltiplas entidades mantendo controle indireto sobre os títulos vendidos. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "Justa", com analistas projetando rentabilidade contínua este ano.
Em outras notícias recentes, a Kinetik Holdings Inc. anunciou uma nova linha de crédito rotativo de US$ 1,6 bilhão, que inclui sublimites para cartas de crédito e empréstimos swingline. Este acordo de crédito, com vencimento em 2030, é garantido pela Kinetik Holdings Inc. e substitui as linhas de crédito anteriores. Paralelamente, a Kinetik Holdings LP garantiu um empréstimo adicional de US$ 1,15 bilhão com o Toronto Dominion (Texas) LLC, com vencimento previsto para 2028. O relatório de lucros do primeiro trimestre de 2025 da Kinetik revelou um resultado significativamente abaixo do esperado, com LPA de US$ 0,05 em comparação com a previsão de US$ 0,36, e receita de US$ 443,26 milhões contra os US$ 477,05 milhões esperados.
Apesar desses resultados abaixo do esperado, a empresa relatou um aumento de 7% no EBITDA ajustado ano a ano, atingindo US$ 250 milhões. Firmas de análise ajustaram suas perspectivas, com a RBC Capital Markets reduzindo o preço-alvo das ações da Kinetik para US$ 55 devido a ventos contrários de commodities, mas mantendo uma classificação de Desempenho Superior. A Citi elevou a classificação das ações da Kinetik de Neutro para Compra, citando perspectivas de crescimento e ajustando o preço-alvo para US$ 55. A Goldman Sachs também revisou o preço-alvo para US$ 54 enquanto manteve a classificação de Compra, reconhecendo margens de processamento e coleta de gás ligeiramente melhores que o esperado.
A administração da Kinetik confirmou sua orientação de EBITDA para 2025, embora antecipe atingir o limite inferior da faixa projetada devido a fatores macroeconômicos. A empresa permanece otimista quanto a uma taxa de crescimento anual composta de 10% no EBITDA até 2029, apoiada por projetos estratégicos e iniciativas de redução de custos.
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