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Investing.com — A Vivakor, Inc. (REFUSE SYSTEMS [4953]), empresa sediada em Nevada com capitalização de mercado de US$ 35 milhões e preço atual das ações de US$ 0,80, recentemente realizou vendas não registradas de valores mobiliários, conforme relatório Form 8-K apresentado à SEC em 20.05.2025. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente mostra sinais de estar ligeiramente subvalorizada, embora enfrente desafios operacionais significativos. A empresa, operando sob o nome 01 Energy & Transportation, emitiu notas promissórias conversíveis para diversos investidores credenciados, totalizando US$ 575.000 entre 14.05.2025 e 19.05.2025. Essas notas faziam parte de um Acordo de Compra de Valores Mobiliários (SPA), que proporcionou à empresa um financiamento de US$ 500.000.
As notas, com vencimento doze meses após a data de emissão, possuem um desconto de emissão original de 15% e uma cobrança única de juros de dez por cento aplicada na data de emissão. Esta nova dívida se soma à já significativa alavancagem da Vivakor, com dados do InvestingPro mostrando uma relação dívida-patrimônio de 0,67 e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,11, indicando potenciais desafios de liquidez. O InvestingPro identificou diversos fatores de risco adicionais, com mais 8 insights importantes disponíveis para assinantes. As notas são conversíveis a oitenta por cento do menor valor entre o preço de fechamento das ações ordinárias da Vivakor no dia de negociação imediatamente anterior à data da notificação de conversão, ou a média dos quatro VWAPs mais baixos durante os vinte dias de negociação anteriores à data da notificação. Além das notas, a Vivakor emitiu 75.000 ações ordinárias aos detentores como incentivo para celebrar o SPA e as Notas.
Além disso, em 20.05.2025, a Vivakor emitiu um total de 1.764.964 ações ordinárias restritas para três meses de dividendos aos detentores de suas Ações Preferenciais Série A. Notavelmente, 1.384.311 ações foram emitidas para a Jorgan Development, LLC, e 13.983 ações para a JBAH Holdings, LLC, ambas controladas por James Ballengee, CEO da Vivakor.
A emissão desses valores mobiliários foi isenta de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários, já que as transações envolveram investidores credenciados familiarizados com as operações da empresa. A empresa se identificou como uma empresa de crescimento emergente e indicou que optou por não utilizar o período de transição estendido para cumprir com novos ou revisados padrões contábeis financeiros. Apesar de gerar uma receita anual de US$ 89,81 milhões, a empresa opera com margens brutas estreitas de apenas 11,38%, destacando desafios de eficiência operacional que os assinantes do InvestingPro podem analisar em detalhes através de métricas financeiras abrangentes e comparações com pares.
O SPA e as Notas são referenciados em texto completo como Anexos 10.1 e 10.2, respectivamente, no registro da SEC. Este relatório é baseado em informações do registro na SEC pela Vivakor, Inc.
Em outras notícias recentes, a Vivakor Inc. relatou uma projeção de receita anual superior a US$ 160 milhões para 2024, marcando o nível mais alto de receita contratada na história da empresa. Isso segue a aquisição das Entidades Endeavor, que expandiu significativamente os serviços de campo petrolífero da Vivakor e deve contribuir para o crescimento sustentável dos lucros. Adicionalmente, a empresa concluiu uma expansão de seu Sistema de Oleodutos Omega em Oklahoma, que deve aumentar os volumes de clientes. A Vivakor também alterou um acordo de empréstimo com a Cedarview Capital Management, concordando com um novo cronograma de pagamento e emitindo 300.000 ações ordinárias restritas como parte do acordo.
Além disso, a Vivakor emitiu ações adicionais relacionadas a uma nota promissória conversível e à aquisição das Entidades Endeavor. A empresa também garantiu uma nota conversível de US$ 6,625 milhões com a J.J. Astor & Co., visando melhorar o capital de giro e pagar certas dívidas. Esta nota deve ser paga em parcelas semanais, com potencial conversão em ações ordinárias com desconto. A Vivakor reservou mais de 21,5 milhões de ações para possível conversão sob este acordo. A empresa também está abordando uma notificação de deficiência da Nasdaq relacionada ao preço de suas ações, com prazo de conformidade estabelecido para 15.09.2025.
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