Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com - Analistas do Citi afirmaram que esperam que as ações da Arista Networks (NYSE:ANET) superem o mercado nos próximos três meses, impulsionadas por prováveis revisões para cima das perspectivas da empresa para o segundo semestre e para o ano inteiro, quando divulgar os resultados do trimestre de junho em 5 de agosto.
"Estamos iniciando uma observação positiva de catalisadores para a Arista, pois acreditamos que as ações terão desempenho superior com revisões positivas para as perspectivas do segundo semestre", escreveu o Citi.
"Espera-se que a Arista forneça orientações para o trimestre de setembro e uma perspectiva atualizada para o ano fiscal de 2025... antecipamos um aumento na previsão da empresa de crescimento de receita de 17% ano a ano, o que deve impulsionar revisões para cima do consenso do segundo semestre, que prevê crescimento de receita de 15% ano a ano", acrescentou o banco.
O Citi elevou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2025 da empresa para US$ 8,6 bilhões, um aumento de 23% ano a ano, citando a força da Arista no front-end e as tendências de melhoria no switching de data centers.
"Continuamos construtivos em relação aos gastos de capital em data centers de hiperescala e vemos potencial de alta para o segundo semestre/ano fiscal de 2025, à medida que a ANET se beneficia de um TAM de switching Ethernet em expansão", afirmou a empresa.
Para o trimestre de junho, o Citi projeta receita de US$ 2,1 bilhões, em linha com as orientações e o consenso, com LPA de US$ 0,65. Os analistas observaram que "a administração orientou para um ponto específico de vendas em vez do intervalo típico, para refletir sua confiança".
O Citi também elevou suas previsões de LPA para os anos fiscais de 2025/26 em 4% e 5%, respectivamente, e aumentou seu preço-alvo para as ações da Arista para US$ 123, com base em um múltiplo de 39x dos lucros do ano fiscal de 2026.
"À medida que mudamos da defesa (primeiro semestre) para o ataque (segundo semestre), a ANET é nossa ação com melhor classificação", escreveu o Citi, reiterando a recomendação de Compra e destacando a exposição da Arista a um mercado de switches de data center resiliente e em expansão.
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