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Análise técnica ou compra em pânico? As razões por trás de um dia histórico em Wall Street

Ações 14.10.2022 09:34
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Por Alessandro Albano

Investing.com - A sessão de quinta-feira em Wall Street deu início ao rali de hoje nas bolsas europeias e asiáticas após várias sessões em baixa, com STOXX 600 subindo 1,31% e Nikkei fechando em alta de 3,25%. Mas o que desencadeou a virada nos índices dos EUA durante o pregão de quinta-feira?

Com o S&P 500 subindo +2,6% após se recuperar de um declínio de 2,4%, há várias explicações vindas de analistas. Inicialmente, a leitura de inflação, a maior em 40 anos, desencadeou fortes vendas em futuros, seguida por uma incrível recuperação que viu os índices americanos se subirem mais de 5% em relação a seus mínimos.

Segundo a Bloomberg, que vem coletando este tipo de dados desde 1990, nunca antes o mercado registrou valores tão extremos em ambas as direções em um único dia de negociação.

A recuperação do Dow Jones, que ganhou mais de 800 pontos ontem, coincidiu com um teste dos pontos mais baixos do final de setembro, enquanto para o S&P 500 a baixa foi de cerca de 20% do pico visto durante o verão, portanto o movimento pode ter tido um enorme componente técnico, pelo menos inicialmente.

"O que se seguiu foi extraordinário e pode ter sido exacerbado pela cobertura de posições curtas, talvez até um pouco de pânico", comenta Craig Erlam, analista sênior da Oanda.

Alguns motivam o rali com o apoio de gráficos diários ou cobertura por negociantes de opções que precisavam liquidar posições curtas quando os investidores começaram a lucrar com as opções de venda durante a selloff anterior.

Outros, entretanto, têm expectativas positivas para o início da temporada de balanços. "Esta é uma combinação de cobertura curta e venda de opção de venda", disse Danny Kirsch, diretor de opções da Piper Sandler & Co. "É um evento muito bem coberto". A negociação é como um evento passado, você vende suas sebes, contribuindo para o rali do mercado".

A recuperação pode indicar que o mercado estabeleceu um fundo por enquanto, mas, explica o analista da Oanda, "dada a magnitude dos declínios desde o pico de agosto, isto não significa necessariamente que o pior tenha ficado para trás".

"Não quando a inflação é tão teimosa, o mercado de trabalho tão apertado e o Fed tão empenhado em caminhadas mais agressivas", acrescenta ele.

As próximas semanas, portanto, podem ser uma questão de como os investidores se posicionaram e como responderão à temporada de balanços, que começou hoje com os resultados trimestrais do JPMorgan (NYSE:JPM), Citigroup Inc (NYSE:C) e Morgan Stanley (NYSE:MS).

CONFIRA: Calendário de Balanços do Investing.com

"É desnecessário dizer que nos aproximamos desta temporada com expectativas muito baixas tanto para resultados e perspectivas positivas quanto negativas. É apenas uma questão de quão pessimistas as empresas serão e quanto os investidores estarão dispostos a fazer vista grossa", aponta Erlam.

De acordo com o corretor baseado em Londres, "tudo depende de quão baixa é a fasquia estabelecida, e dado o desempenho dos mercados acionários dos EUA nos últimos tempos, espero que não haja muita luz por baixo".

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Comentários (1)
Eric Fassoni
Eric Fassoni 14.10.2022 10:41
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"O que se seguiu foi extraordinário e pode ter sido exacerbado pela cobertura de posições curtas, talvez até um pouco de pânico", comenta Craig Erlam, analista sênior da Oanda. Não seria "cobertura de posições short"?
 
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