A BASF, gigante química global, realizou sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, relatando um ligeiro aumento nos volumes e um EBITDA estável antes dos itens extraordinários ano após ano. Apesar de uma queda de 7% nas vendas para € 16,1 bilhões devido aos preços mais baixos, a empresa registrou um crescimento de volume de 2,4%, excluindo metais preciosos e básicos, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
O índice de patrimônio líquido da BASF permanece forte em 44,5%, e a empresa reafirmou sua perspectiva para o ano inteiro com EBITDA esperado entre € 8 bilhões e € 8,6 bilhões e emissões de CO2 previstas entre 16,7 milhões e 17,7 milhões de toneladas métricas.
Principais takeaways
- A BASF registrou um aumento de 2,4% nos volumes, excluindo metais preciosos e básicos.
- As vendas caíram 7%, para € 16,1 bilhões, devido aos preços mais baixos, mas a pressão sobre os preços está diminuindo.
- O EBITDA antes dos itens extraordinários permaneceu estável em € 2 bilhões.
- Os segmentos de Produtos Químicos e Soluções Industriais tiveram ganhos mais fortes.
- O segmento de Soluções Agrícolas experimentou ganhos mais baixos em um mercado difícil.
- A BASF planeja interromper a produção de glufosinato-amônio até o final de 2024.
- A empresa mantém um sólido índice de patrimônio líquido de 44,5%.
- As perspectivas da BASF para 2024 permanecem inalteradas, com um Capital Markets Day agendado para setembro.
Perspectivas da empresa
- A BASF espera que o EBITDA para 2024 fique entre € 8 bilhões e € 8,6 bilhões.
- O fluxo de caixa livre está projetado entre € 0,1 bilhão e € 0,6 bilhão.
- As emissões de CO2 devem ficar entre 16,7 milhões e 17,7 milhões de toneladas métricas.
- Capital Markets Day a decorrer nos dias 26 e 27 de setembro para apresentar a estratégia da empresa.
Destaques de baixa
- Vendas impactadas por uma queda de 7% devido aos preços mais baixos.
- O segmento de Soluções Agrícolas teve um desempenho inferior devido aos desafios do mercado.
- Uma pausa no projeto de refinaria em grande escala para reciclagem de baterias até que as condições do mercado melhorem.
- O segundo trimestre mostrou uma demanda subjacente mais fraca e nenhum forte impulso de crescimento nas indústrias de clientes.
Destaques de alta
- Os segmentos de Produtos Químicos e Soluções Industriais registraram ganhos mais fortes.
- Desenvolvimentos positivos na divisão Care Chemicals do segmento de Nutrition & Care devido ao forte crescimento do volume e custos fixos mais baixos.
- A BASF está satisfeita com o desempenho de seus negócios de Coatings, com foco no setor automotivo.
Perde
- Um declínio nos ganhos no segmento de Nutrição, em parte devido a uma reviravolta na produção de vitamina A.
Destaques de perguntas e respostas
- A BASF está implementando medidas para reduzir custos, incluindo o fechamento de instalações e o fornecimento de glufosinato-amônio genérico de terceiros.
- Os executivos esperam um declínio modesto na construção de carros para o ano inteiro.
- O crescimento do volume no 2º trimestre foi mais limpo em comparação com o 1º trimestre e não foi apoiado pelo forte crescimento do cliente final.
- A reviravolta na área de vitaminas do segmento de Nutrição teve um impacto baixo de dois dígitos em milhões.
A BASF (ticker: BASF) continua comprometida com sua estratégia em meio a condições de mercado variadas, com foco em medidas de economia de custos e fornecimento estratégico para melhorar a lucratividade. A empresa está navegando cautelosamente na desaceleração do mercado de veículos elétricos fora da China e só adicionará novas capacidades no mercado de materiais de bateria com acordos de compra de longo prazo garantidos.
Enquanto enfrenta desafios como pressões de preços e uma pausa em seu projeto de reciclagem de baterias, a BASF está alavancando suas configurações de produção integradas e se concentrando em segmentos onde tem um forte perfil de desempenho, como Revestimentos.
O próximo Capital Markets Day fornecerá aos investidores mais informações sobre a estratégia da empresa, incluindo atualizações no site de Ludwigshafen e a separação de negócios não Verbund. O próximo relatório de ganhos da BASF está agendado para 30 de outubro.
InvestingPro Insights
A recente teleconferência de resultados da BASF destacou os desafios e as áreas de força dentro do portfólio diversificado da empresa. À medida que os investidores digerem os sinais mistos do relatório de ganhos, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para avaliar o potencial de investimento da BASF.
Dados do InvestingPro:
- Capitalização de mercado (ajustada): 42,26 bilhões de dólares
- Índice P/L (ajustado) nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024: 305,91
- Dividend Yield em abril de 2024: 5,44%
Dicas do InvestingPro:
- Espera-se que a BASF tenha um crescimento do lucro líquido este ano, o que se alinha com o EBITDA estável da empresa e o aumento de volume relatado no segundo trimestre. Esse potencial de crescimento pode ser de particular interesse para investidores que procuram empresas com uma trajetória de melhoria da lucratividade.
- O significativo rendimento de dividendos da empresa de 5,44% em abril de 2024 é uma prova de seu compromisso de devolver valor aos acionistas, tendo mantido o pagamento de dividendos por 33 anos consecutivos. Isso pode ser um fator atraente para investidores focados em renda.
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