A Gulfport Energy Corporation (GPOR), em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, divulgou um sólido desempenho financeiro com US$ 164 milhões em EBITDA ajustado e US$ 20 milhões em fluxo de caixa livre ajustado. A empresa relatou uma produção média diária de 1,05 bilhão de pés cúbicos equivalentes por dia e reduziu sua orientação de produção para o ano inteiro. Além disso, a Gulfport Energy obteve economia de capital por meio de eficiências operacionais e planeja continuar suas atividades de perfuração na área SCOOP no quarto trimestre de 2024.
O foco da empresa na atividade rica em líquidos em Utica e os resultados positivos em Marcellus foram movimentos estratégicos. Com uma forte posição financeira, incluindo uma alavancagem líquida de 12 meses abaixo de 1x e liquidez de US$ 707 milhões, a Gulfport Energy deve expandir seu programa de recompra de ações, refletindo a confiança em sua estratégia de negócios e o compromisso com o retorno aos acionistas.
Principais takeaways
- A Gulfport Energy registrou US$ 164 milhões de EBITDA ajustado e US$ 20 milhões de fluxo de caixa livre ajustado.
- A empresa reduziu sua orientação de produção para 2024 para 1,055-1,07 bilhão de pés cúbicos equivalentes por dia.
- As melhorias operacionais levaram à economia de capital no programa de desenvolvimento do ano inteiro.
- A Gulfport planeja retomar a perfuração no SCOOP no 4º trimestre de 2024 e continua a se concentrar na atividade rica em líquidos em Utica.
- A empresa pretende usar uma parte significativa de seu fluxo de caixa livre ajustado para recompras de ações ordinárias.
- O preço unitário realizado da Gulfport foi de US$ 2,93 por Mcfe, 55% acima do preço do NYMEX Henry Hub Index.
- A empresa tem proteção contra perdas para quase 65% de sua produção de gás natural restante em 2024.
Perspectivas da empresa
- A Gulfport pretende alocar cerca de US$ 45 milhões de seu fluxo de caixa livre ajustado para aquisições discricionárias de áreas ao longo do ano.
- A empresa espera ver novas aquisições de áreas no cronograma de desenvolvimento nos próximos 1 a 1,5 anos.
Destaques de baixa
- A Gulfport prevê uma redução na porcentagem de petróleo em seu mix de commodities, projetando uma diminuição de 92% do gás para os altos 80 no próximo ano e meio.
Destaques de alta
- A empresa tem entrega firme de 10% a 15% de seu gás natural para mercados premium, aproveitando o crescente corredor de GNL e centros de demanda industrial.
- A conectividade estratégica da Gulfport de seu portfólio de transporte fornece acesso a mercados diversificados e premium.
Perde
- Não houve erros significativos relatados na teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- Em resposta a Zach Parham, do JPMorgan, Michael Hodges indicou que o ambiente macro e o preço das ações influenciariam a alocação de US$ 25 milhões em economia.
- John Reinhart esclareceu que as aquisições discricionárias de áreas estão focadas em áreas de alta margem e baixo equilíbrio, com o desenvolvimento previsto para começar dentro de 1 a 1,5 anos.
A teleconferência de resultados do 2º trimestre de 2024 da Gulfport Energy Corporation ressaltou sua robusta saúde financeira e decisões operacionais estratégicas. O compromisso da empresa com o valor para os acionistas é evidente em sua expansão planejada de recompra de ações e alocação prudente de capital para aquisições de áreas de alto potencial. A estratégia de hedge proativa da Gulfport Energy e o acesso a mercados premium a posicionam bem para navegar no cenário dinâmico de energia. Com uma forte posição de liquidez e baixa alavancagem, a empresa parece pronta para um crescimento sustentável e excelência operacional contínua.
InvestingPro Insights
A Gulfport Energy Corporation (GPOR) demonstrou uma forte situação financeira em seu recente relatório de ganhos, indicando uma sólida execução de sua estratégia de negócios. À medida que os investidores analisam mais profundamente o desempenho da empresa e as perspectivas futuras, várias métricas e insights do InvestingPro podem fornecer uma visão mais sutil da posição da Gulfport no mercado.
Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 2,44 bilhões, refletindo o tamanho substancial da empresa no setor de energia. Com uma relação P/L atraente de 3,29 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a Gulfport Energy está sendo negociada com uma avaliação que pode ser atraente para investidores focados em valor. No entanto, o crescimento da receita da empresa teve um declínio significativo de 73,81% no mesmo período, o que pode levantar preocupações sobre fluxos de receita futuros.
As dicas do InvestingPro destacam que a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o RSI, sugerindo que a recente queda de preço pode ter sido estendida em excesso. Isso pode representar uma oportunidade de compra potencial para investidores contrários. Além disso, o fato de os analistas preverem que a empresa será lucrativa este ano, apesar de uma queda esperada no lucro líquido, indica que a Gulfport ainda pode estar em uma trajetória favorável em termos de lucros.
Também é notável que a Gulfport não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar as decisões de investimento para aqueles que buscam fluxos regulares de renda de suas participações. Para investidores que precisam de uma análise abrangente, a Gulfport Energy tem 12 dicas adicionais do InvestingPro listadas no InvestingPro, que podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/GPOR para aqueles que buscam um mergulho mais profundo nas nuances financeiras da empresa.
Os insights fornecidos aqui são projetados para complementar o conteúdo existente do artigo, oferecendo contexto adicional à saúde financeira e ao desempenho das ações da Gulfport Energy, enriquecendo ainda mais a compreensão do leitor sobre a posição atual da empresa no mercado.
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