A Caterpillar (NYSE:CAT) divulgou seus ganhos para o segundo trimestre na terça-feira, revelando que seus lucros superaram as previsões dos analistas financeiros, embora sua receita tenha ficado ligeiramente abaixo dos números previstos. Após esta notícia, o valor das ações da empresa aumentou mais de 2%.
A companhia anunciou um lucro ajustado por ação de $5,99 para o trimestre, que foi $0,45 maior do que a previsão consensual de $5,54 dos analistas. A receita reportada foi de US$ 16,7 bilhões, uma ligeira queda em comparação com os US$ 16,76 bilhões previstos e uma queda de 4% em comparação com US$ 17,3 bilhões no mesmo período do ano anterior. A Caterpillar atribuiu a diminuição da receita principalmente a uma redução no número de unidades vendidas, embora isso tenha sido um pouco atenuado por um aumento nos preços de seus produtos.
A margem de lucro ajustada das operações para o segundo trimestre de 2024 aumentou para 22,4%, em comparação com 21,3% durante o mesmo trimestre de 2023.
O presidente e CEO da Caterpillar, Jim Umpleby, comentou: "Nosso desempenho financeiro continua a demonstrar as vantagens de nossa presença diversificada no mercado e nossa abordagem consistente ao planejamento estratégico voltado para o crescimento lucrativo sustentado".
No trimestre relatado, a Caterpillar alocou US$ 2,5 bilhões para recompra de ações e distribuição de dividendos, com US$ 1,8 bilhão usados para a recompra de ações e US$ 0,6 bilhão para pagamentos de dividendos.
Em resposta ao relatório de ganhos, os analistas do Morgan Stanley expressaram sua expectativa de uma resposta favorável do mercado de ações devido ao lucro por ação acima do esperado, à redução nas carteiras de produtos de um trimestre para o outro e à melhor previsão de lucros para 2024. Eles esperam que a reação do mercado seja fortemente influenciada pelos insights fornecidos pela administração da empresa.
Eles observaram que a Caterpillar aumentou sua previsão para a margem de lucro operacional do ano de 2024, agora esperando que ela exceda o nível mais alto de sua faixa-alvo em comparação com a expectativa declarada anteriormente de estar dentro da metade superior dessa faixa, apesar de antecipar uma queda no segundo semestre de 2024 em comparação com o primeiro semestre.
Por outro lado, os analistas da Stifel tiveram uma visão mais sutil do relatório, observando que a receita ficou marginalmente abaixo do consenso, mas o lucro ajustado por ação foi 8% maior do que o esperado.
"Aqueles com uma visão pessimista destacarão a previsão reduzida para o ano inteiro, com as vendas agora previstas para serem menores em comparação com o ano anterior, apesar de um aumento nos níveis de estoque dos revendedores em comparação com a previsão anterior de vendas estáveis e estoque dos revendedores", afirmou a empresa. "Os otimistas enfatizarão o crescimento trimestre a trimestre nas carteiras de produtos e a robusta estrutura de margem que apóia a previsão elevada de lucro operacional e lucro por ação."
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