Magnolia Oil & Gas divulga fortes resultados no 2º trimestre e planeja crescimento

A Magnolia Oil & Gas Corporation (ticker: MGY), em sua recente teleconferência de resultados, relatou um desempenho financeiro e operacional robusto para o segundo trimestre, com um aumento significativo da produção e foco na eficiência de capital. A produção total da empresa atingiu aproximadamente 90.000 barris de óleo equivalente por dia, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

A Magnolia enfatizou seu compromisso com operações eficientes, altos retornos de ativos e valor para os acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. A empresa também anunciou uma aquisição estratégica em Giddings, que adicionou 27.000 acres líquidos ao seu portfólio. Os esforços de redução de custos levaram a uma diminuição nos custos operacionais em nível de campo e a um forte retorno sobre o capital empregado em 18% em uma média de cinco anos.

Principais takeaways

• A produção total aumentou 10% ano a ano, para aproximadamente 90.000 barris de óleo equivalente por dia.
• A Magnolia concluiu uma aquisição adicional em Giddings, adicionando 27.000 acres líquidos à sua área de desenvolvimento.
• As iniciativas de redução de custos em nível de campo levaram a uma redução de 10% nos custos operacionais sequencialmente.
• A empresa relatou forte eficiência de capital com um retorno sobre o capital empregado de primeira linha de 18% em uma média de 5 anos.
• A Magnolia tem uma linha de crédito rotativo de US$ 450 milhões e liquidez total de aproximadamente US$ 726 milhões.
• O custo caixa por unidade e as margens de lucro operacional melhoraram ano a ano devido aos preços mais altos do petróleo.
• Os gastos de capital de D&C em 2024 estão projetados entre US$ 450 milhões e US$ 480 milhões, com alto crescimento de um dígito no total e na produção de petróleo.
• A empresa permanece sem hedge para a produção de petróleo e gás natural e antecipa um desconto de US$ 3 por barril para a Magellan East Houston para diferenciais de preço do petróleo.
• Espera-se que a contagem de ações totalmente diluída para o terceiro trimestre seja 5% menor do que no segundo trimestre de 2023.

Perspectivas da empresa

• A Magnolia espera estar na metade superior da faixa de orientação para o ano inteiro para gastos de capital.
• Espera-se que a atividade não operada impacte positivamente a produção no início de 2025.
• A empresa planeja continuar buscando iniciativas de redução de custos.
• Aberto a aquisições em várias áreas, embora nenhum detalhe específico seja fornecido.

Destaques de baixa

• Nenhuma informação específica sobre futuras atividades não operadas.
• É muito cedo para fornecer uma noção completa de como 2025 pode ser.

Destaques de alta

• Eficiências na perfuração e conclusão resultaram em tempos de ciclo mais rápidos.
• Espera-se que o programa Giddings contribua significativamente para o estoque da empresa.

Perde

• Não há números precisos fornecidos para o número de locais no programa Giddings.
• Nenhum trabalho de avaliação específico está acontecendo atualmente na parte norte de Giddings.

Destaques de perguntas e respostas

• Manter os níveis atuais é uma previsão justa para o futuro, de acordo com Christopher Stavros.
• A taxa de imposto em dinheiro de 9% a 10% para este ano é uma boa suposição para o próximo ano também, dependendo dos preços dos produtos.
• Oportunidades potenciais de aquisição podem surgir em várias áreas, embora nenhum detalhe adicional tenha sido mencionado.

Os resultados e os movimentos estratégicos da Magnolia Oil & Gas Corporation no segundo trimestre apontam para uma empresa pronta para o crescimento contínuo e a eficiência operacional. Com um foco claro na redução de custos e disciplina de capital, a Magnolia está se posicionando para agregar valor aos seus acionistas enquanto navega no dinâmico mercado de energia.

InvestingPro Insights

A Magnolia Oil & Gas Corporation (ticker: MGY) demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, como evidenciado por seu aumento consistente nos dividendos nos últimos três anos. Essa tendência se alinha com o forte desempenho financeiro da empresa e a estratégia eficiente de alocação de capital. A recente queda no preço das ações na última semana apresenta um cenário interessante para os investidores, com as ações sendo negociadas a US$ 25,54, o que representa 87,51% de sua alta de 52 semanas, sugerindo uma oportunidade de valor potencial, dados os sólidos fundamentos da empresa.

Os destaques do InvestingPro Data incluem uma capitalização de mercado de US$ 4,55 bilhões e uma relação Preço/Lucro (P/L) de 11,87, que se ajusta ligeiramente para 11,74 quando se olha para os últimos doze meses no 2º trimestre de 2024. O nível moderado de endividamento da empresa se reflete em uma relação Preço/Valor Patrimonial de 2,5, enquanto sua receita nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de aproximadamente US$ 1,29 bilhão, apesar de uma ligeira queda de receita de 8,89% durante o mesmo período.

As dicas do InvestingPro para a Magnolia Oil & Gas sugerem que, embora os analistas tenham revisado para baixo as expectativas de lucros para o próximo período, a empresa ainda deve ser lucrativa este ano e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Vale a pena notar que a empresa teve um forte retorno nos últimos cinco anos. Para aqueles interessados em mais análises e dicas, o InvestingPro oferece informações adicionais sobre Magnolia Oil & Gas Corporation na https://www.investing.com/pro/MGY, com um total de 9 dicas do InvestingPro listadas atualmente.

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