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Investing.com — A Mizuho Securities elevou a classificação da Eastman Chemical (NYSE:EMN) Co para "Outperform" de "Neutral", citando um impulso mais forte nos lucros e uma posição única em plásticos circulares.
A empresa estabeleceu um preço-alvo de US$ 105, o que implica aproximadamente um potencial de alta de 18%.
"Os lucros futuros da EMN têm aumentado nos últimos trimestres", afirmou o analista da Mizuho.
Diferentemente de muitas ações de produtos químicos básicos, a Eastman viu seus lucros futuros aumentarem nos últimos trimestres. A empresa se beneficia de uma forte vantagem de custo nos EUA, com 80% de seus ativos nos EUA e um portfólio downstream altamente diversificado.
A Mizuho espera que a Eastman continue superando seus concorrentes em termos de lucros.
A empresa superou as expectativas do trimestre de dezembro e manteve sua orientação para 2025. Com exposição limitada à China e tarifas esperadas, a Eastman se destaca em um setor que enfrenta revisões de estimativas para baixo.
"A EMN tem relativamente pouca concorrência da China, relativamente pouca exposição direta às tarifas esperadas de forma combinada, menos de 20% das vendas da EMN estão na China, México e Canadá, e tem o que parece ser um caminho mais claro para a lucratividade em plásticos circulares", acrescentou o analista.
A empresa também destacou a liderança da Eastman em plásticos circulares, que está mudando de prejuízos iniciais para lucratividade. Até 2030, os plásticos circulares poderão representar quase 20% do EBITDA total da empresa.
A Mizuho avalia a Eastman em 11,3 vezes seus lucros futuros estimados, em linha com sua média de cinco anos. A empresa vê a ação como subvalorizada, sem nenhum prêmio atual para seu negócio de plásticos circulares.
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