A Wolfe Research aumentou sua estimativa de preço para a NVIDIA (NVDA) de US$ 125 para cada ação para US$ 150 em um comunicado na segunda-feira, apontando para avaliações positivas da cadeia de suprimentos que sugerem um crescimento significativo para a empresa no ano de 2025.
"Avaliações recentes da cadeia de suprimentos revelam um potencial de crescimento de mais de 50% no uso de GPUs NVDA até o ano de 2025", explicou o comunicado da Wolfe Research. Os analistas acreditam que esse crescimento se deve à mudança para a nova arquitetura Blackwell da Nvidia (NASDAQ:NVDA), que eles esperam que leve a preços médios de venda mais altos e um melhor mix de produtos."
A Wolfe Research também prevê um aumento no número de unidades vendidas, observando indicadores iniciais de um aumento potencial de 50% nas unidades de GPU até o ano de 2025. Embora sejam cuidadosos com essa previsão em suas projeções atuais, eles reconhecem que isso pode levar a números ainda mais altos do que suas últimas revisões sugerem.
A análise enfatiza o segmento de data center da Nvidia como um contribuinte significativo para o crescimento, com expectativas de crescimento de pelo menos 50% no ano de 2025. Esse crescimento antecipado é impulsionado por vários fatores, incluindo provedores de serviços em nuvem que adotam a arquitetura Blackwell, uma maior alocação de produtos para empresas e o desenvolvimento de "IA soberana" como uma fonte adicional de receita.
"Também prevemos que a adoção do GB200 leve ao aumento das taxas de conexão para produtos de rede NVDA, incluindo soluções InfiniBand e NVDA Spectrum-X", acrescenta o comunicado. Isso implica uma expansão na linha de produtos de rede da Nvidia, que é vital para melhorar o desempenho dos clusters de computação de IA.
Com suas projeções atualizadas, a Wolfe Research estima que a receita e o lucro por ação (EPS) da Nvidia para o ano fiscal de 2026 chegarão a US$ 177,0 bilhões e US$ 4,03, respectivamente. Sua estimativa de preço revisada de US$ 150 reflete uma avaliação de cerca de 37 vezes o LPA projetado para o ano fiscal de 2026, o que é consistente com a avaliação histórica média da Nvidia.
A Wolfe Research continua recomendando a compra de ações da Nvidia, citando o crescimento consistente dos lucros da empresa e suas perspectivas consideráveis no campo da IA. Eles ressaltam a posição robusta da Nvidia no mercado, apontando seu desempenho excepcional em relação ao mercado mais amplo e a outras empresas da indústria de semicondutores.
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