BHIA3: Otimismo e risco no gráfico com alta de 11% das Casas Bahia
Investing.com - A Raymond James retomou a cobertura de sete grandes empresas de semicondutores, argumentando que a inteligência artificial generativa "transformou um setor de mercado tipicamente cíclico de semicondutores em um boom secular."
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Em uma nota, o analista Simon Leopold escreveu que as empresas ainda estão nos "estágios iniciais de adoção", enquanto os construtores de fábricas de IA planejam acelerar investimentos e construir operações cada vez maiores.
A corretora afirmou que sua cobertura de infraestrutura de dados full-stack destaca avanços rápidos em formatos e empacotamento, com "diferenciação abrangendo computação, redes, armazenamento, óptica e software de infraestrutura."
A Raymond James também apontou gargalos no fornecimento de energia e disse que inovações como "óptica co-empacotada" e "CoWoS / Chip on Wafer on Substrate" serão essenciais para escalar clusters de alto desempenho.
Os analistas retomaram a cobertura da NVIDIA (Forte Compra), Marvell (Forte Compra), Broadcom (Superar), AMD (Superar), ARM (Desempenho de Mercado), Astera Labs (Desempenho de Mercado) e Intel (Desempenho de Mercado), chamando os semicondutores de "elementos fundamentais" no que descrevem como "uma mudança estrutural sem precedentes no panorama tecnológico."
A Raymond James afirmou que a NVIDIA "lidera em IA e é uma posição central", citando seu stack de software, ecossistema de desenvolvedores e "abordagem de sistemas full-stack."
A empresa espera "revisões contínuas para cima nas estimativas" e projeta pedidos máximos do Blackwell em 7,8 milhões de unidades no ano fiscal de 2027.
A Marvell "enfrenta mais ceticismo", mas os analistas a veem como uma "ganhadora de participação" em ASICs personalizados e DSPs ópticos, com a administração visando aproximadamente 20% de participação no mercado de ASIC para data centers até 2028.
A Broadcom foi descrita como "uma ganhadora de participação no complexo de IA", enquanto a AMD está "melhor posicionada para competir com a NVIDIA" em GPUs comerciais. A tração da ARM em data centers e a "vantagem de primeiro movimento" da Astera Labs em interconexões de alta velocidade também foram destacadas.
Sobre a Intel, a Raymond James disse que a execução deve "se recuperar", acrescentando que seu negócio de fundição deficitário "continua sendo um fardo."
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