Ações da Prio caem 5% depois de agência interditar produção
Investing.com - O RBC reduziu seu preço-alvo para a Diaceutics PLC (LON:DXRX) de 195p para 185p, citando movimentos cambiais desfavoráveis que impactaram as estimativas de receita em 4-5%, enquanto mantém a classificação de Outperform para as ações.
Apesar da redução do preço-alvo, o RBC observa que sua nova meta ainda implica um potencial de valorização de mais de 50% em relação aos níveis atuais, com as ações tendo caído mais de 20% desde seu ponto mais alto em fevereiro.
A empresa destaca a próxima atualização comercial do primeiro semestre em julho como uma potencial oportunidade de compra antes do retorno antecipado da Diaceutics à lucratividade este ano.
O RBC prevê uma receita de £15,9m para o primeiro semestre, representando um crescimento de 32% ano a ano a taxas de câmbio constantes, com a empresa já tendo reportado £8,4m de receita (aumento de 35% ano a ano) para os quatro meses até abril.
Para o ano completo, a firma projeta um crescimento de receita de 26% em moeda constante para £39,5m com uma margem de EBITDA ajustada de 17,8%.
Os analistas ficaram encorajados pelo impulso comercial da Diaceutics, demonstrado por um aumento de 93% ano a ano no Valor Total de Contratos para £18,7m nos quatro meses até abril.
No entanto, eles buscam melhorias na carteira de pedidos de vários anos, que diminuiu no final de 2024 apesar da forte visibilidade de um ano.
Em uma base de médio prazo, o RBC calcula um potencial de valorização de mais de três vezes em relação à avaliação atual, com base nas expectativas de margens sustentáveis na faixa de 20% a 30%, e até seis vezes de valorização em um cenário potencial de fusão e aquisição.
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