A Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) reportou um sólido terceiro trimestre em 2024 com um aumento de 8,7% na receita total, atingindo 816 milhões de dólares. Este crescimento foi principalmente atribuído ao aumento de dias de internação dos pacientes e melhorias nas taxas. O EBITDA ajustado também viu um aumento de 10,5%, totalizando 194,3 milhões de dólares. Apesar de enfrentar investigações legais e uma queda temporária no crescimento de dias de internação dos pacientes em outubro, a empresa está expandindo sua capacidade de leitos e espera um crescimento contínuo nos próximos anos.
Principais Destaques
- A receita total para o terceiro trimestre de 2024 aumentou 8,7% ano a ano para 816 milhões de dólares.
- O EBITDA ajustado cresceu 10,5% para 194,3 milhões de dólares.
- A Acadia está no caminho certo para adicionar aproximadamente 1.200 novos leitos em 2024, com expansões significativas planejadas em parcerias e novas instalações.
- A empresa está investindo em mais de 2.000 leitos adicionais para atender à demanda não atendida por serviços de saúde comportamental.
- O lucro ajustado por ação diluída para 2024 é projetado entre 3,35 e 3,45 dólares.
- A orientação de receita para 2024 foi revisada para entre 3,15 bilhões e 3,165 bilhões de dólares.
- A Acadia pode fechar locais com baixo desempenho, como evidenciado pelo recente fechamento de dois programas satélites.
- Desenvolvimentos positivos de reembolso são esperados, particularmente no Tennessee.
- O quadro de funcionários permanece estável apesar do escrutínio legal, com novas medidas de melhoria de qualidade em vigor.
Perspectivas da Empresa
- A Acadia está investindo bilhões para atender à significativa demanda não atendida por serviços de saúde comportamental nos EUA.
- A empresa espera concluir 1.200 novos leitos este ano e mais de 2.000 nos próximos dois anos.
- A orientação de receita para 2024 foi revisada devido ao crescimento de volume menor que o esperado em outubro.
- A Acadia antecipa um crescimento contínuo de volume a partir de novos leitos e desenvolvimentos positivos de reembolso.
Destaques Negativos
- Uma moderação temporária no crescimento de dias de internação dos pacientes para cerca de 3% em outubro.
- Uma redução projetada do EBITDA de 10 milhões a 15 milhões de dólares devido ao menor crescimento de dias de internação dos pacientes e outros fatores.
- Redução de receita esperada de 20 milhões a 30 milhões de dólares.
- Problemas de gestão de encaminhamentos foram reconhecidos, com um efeito de atraso desde o final de agosto.
Destaques Positivos
- O setor psiquiátrico de internação é subfinanciado, com uma necessidade estimada de 75.000 leitos adicionais.
- Os planos de expansão da Acadia estão definidos para aumentar significativamente a capacidade de leitos.
- Discussões positivas com pagadores, particularmente no Tennessee, podem melhorar as taxas de reembolso.
- A inflação salarial permaneceu abaixo de 5%, indicando uma melhor gestão de custos.
Pontos Fracos
- A orientação revisada para 2024 inclui uma redução na receita e EBITDA esperados.
- O crescimento de volume em outubro não atendeu às expectativas, o que pode impactar as finanças de final de ano.
- Fechamento de leitos de instalações satélites com baixo desempenho.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A gestão está ativamente abordando problemas de gestão de encaminhamentos sem um cronograma claro para recuperação.
- Não foram relatados efeitos adversos significativos do escrutínio legal em curso sobre o quadro de funcionários.
- A inflação salarial melhorou, com taxas atuais abaixo de 5%.
- Detalhes específicos de casos relacionados a questões legais em andamento não podem ser divulgados, mas a Acadia fortaleceu sua equipe jurídica.
A Acadia Healthcare continua a navegar em um ambiente complexo com investimentos estratégicos e foco na expansão do acesso a serviços de saúde comportamental. Embora a empresa enfrente desafios como investigações legais e volumes de pacientes flutuantes, seu compromisso com o crescimento e cuidados de qualidade permanece firme. Com uma sólida posição financeira e um plano estratégico de expansão, a Acadia Healthcare está posicionada para atender às demandas do setor de saúde comportamental nos próximos anos.
Insights do InvestingPro
A Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) tem enfrentado alguns ventos contrários, como refletido tanto em seu desempenho financeiro recente quanto na avaliação de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa sofreram uma queda significativa, com um declínio de 16,73% na última semana e uma queda substancial de 32,74% no último mês. Esta queda trouxe o preço das ações para perto de sua mínima de 52 semanas, negociando a apenas 48,64% de sua máxima de 52 semanas.
Apesar desses desafios, há alguns indicadores positivos para a ACHC. O crescimento da receita da empresa permanece sólido, com os dados do InvestingPro mostrando um aumento de 9,13% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, alinhado com o crescimento de receita de 8,7% relatado no artigo para o terceiro trimestre. Este crescimento é apoiado por um aumento do EBITDA de 11,84% no mesmo período, demonstrando a capacidade da empresa de expandir suas operações e manter a lucratividade.
Uma dica do InvestingPro sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, o que pode fornecer alguma tranquilidade aos investidores preocupados com a recente queda no preço das ações. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que é consistente com a orientação de lucro ajustado por ação diluída de 3,35 a 3,45 dólares mencionada no artigo.
As métricas de avaliação da empresa oferecem um quadro misto. Com um índice P/L (ajustado) de 15,06 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, a ACHC parece razoavelmente avaliada em comparação com alguns pares do setor de saúde. No entanto, a recente queda no preço das ações pode apresentar uma oportunidade, já que outra dica do InvestingPro indica que o Índice de Força Relativa (RSI) das ações sugere que está em território de sobrevenda.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda da saúde financeira e perspectivas da Acadia Healthcare, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre o potencial de investimento da empresa.
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