Teleconferência de resultados: Delek Logistics Partners divulga resultados recordes no 2º trimestre

A Delek Logistics Partners (DKL), fornecedora de serviços completos de midstream na Bacia do Permiano, anunciou ganhos recordes no segundo trimestre com um EBITDA ajustado de US$ 102,4 milhões. A empresa destacou várias transações estratégicas destinadas a melhorar sua posição no mercado, incluindo um contrato estendido com a DK e o gasoduto Wink to Webster, um investimento em uma nova planta de processamento de gás e a aquisição da H2O Midstream. O Conselho de Administração aprovou um aumento na distribuição trimestral para US$ 1,09 por unidade, refletindo o forte desempenho e o compromisso da empresa em agregar valor aos seus cotistas.

Principais takeaways

• A Delek Logistics Partners relatou um EBITDA ajustado trimestral recorde de US$ 102,4 milhões.
• A empresa anunciou transações significativas, incluindo uma extensão de contrato com a DK, um investimento em uma nova planta de processamento de gás e a aquisição da H2O Midstream.
• Espera-se que esses movimentos estratégicos fortaleçam a posição da DKL na Bacia do Permiano e melhorem a qualidade dos ativos.
• O Conselho de Administração aprovou um aumento na distribuição trimestral para US$ 1,09 por unidade.
• A alavancagem da empresa melhorou, com um índice de 3,81 vezes no final do 2º trimestre de 2024, abaixo dos 4,84 no final de 2022.

Perspectivas da empresa

• O EBITDA majoritário da DKL está projetado para vir de partes não relacionadas até o primeiro semestre de 2025, tornando-a uma empresa midstream majoritariamente independente.
• A nova planta de processamento de gás é altamente subscrita e espera-se que gere retornos de caixa sobre caixa de mais de 20%, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2025.

Destaques de baixa

• A empresa não destacou nenhuma tendência de baixa específica durante a chamada.

Destaques de alta

• Espera-se que as transações estratégicas da DKL aumentem imediatamente o EBITDA e o fluxo de caixa livre.
• A aquisição da H2O Midstream por US$ 160 milhões em dinheiro e US$ 70 milhões preferenciais é vista como um ajuste sinérgico dentro da presença existente da DKL.

Perde

• Não houve erros específicos mencionados na teleconferência de resultados.

Destaques de perguntas e respostas

• Avigal Soreq, presidente da DKL, discutiu o conjunto abrangente de serviços que melhorará as oportunidades futuras para os clientes e a eficiência operacional.
• A nova usina de gás de Delaware já está altamente subscrita, indicando forte demanda que se alinha com a estratégia de crescimento da empresa.
• A faixa de EBITDA de US$ 55 milhões a US$ 85 milhões para as transações anunciadas é baseada em suposições que incluem o desempenho básico dos negócios, e não apenas em sinergias.
• O financiamento para as transações será gerenciado de forma eficiente, com uma troca de unidades de participação fiscalmente eficiente entre as empresas e a alocação adequada de ativos sob a propriedade correta.

Em resumo, a Delek Logistics Partners está dando passos significativos para reforçar sua posição na Bacia do Permiano com uma série de aquisições e investimentos estratégicos. A saúde financeira da companhia é robusta, como evidenciado pela melhora do índice de alavancagem e pelo aumento da distribuição trimestral aos cotistas. A equipe de liderança expressou confiança na direção da empresa e deu as boas-vindas à equipe da H2O Midstream na família DKL.

InvestingPro Insights

A Delek Logistics Partners (DKL) demonstrou um compromisso com seus acionistas por meio de pagamentos consistentes de dividendos e foco na manutenção da estabilidade financeira. À medida que a empresa navega por expansões estratégicas e investimentos na Bacia do Permiano, os insights a seguir do InvestingPro oferecem um instantâneo de sua saúde financeira atual e métricas de desempenho.

Os dados do InvestingPro indicam que, no primeiro trimestre de 2024, a DKL tinha uma capitalização de mercado de US$ 1,88 bilhão e uma relação preço/lucro (P/L) de 14,07. A receita da empresa nos últimos doze meses foi de aproximadamente US$ 1,03 bilhão, com uma margem de lucro bruto de 36,5%. Esses números ressaltam a robustez financeira da DKL e sua capacidade de gerar ganhos substanciais em relação ao preço de suas ações e ao valor geral de mercado.

Uma dica do InvestingPro destaca que a DKL aumentou seus dividendos por 11 anos consecutivos, sinalizando um forte histórico de retorno de valor aos seus acionistas. Isso é ainda corroborado pelo impressionante rendimento de dividendos da empresa de 10,96%, o que é bastante significativo e se compara favoravelmente a muitos pares do setor. Além disso, o preço das ações da DKL tem sido relativamente estável, com uma baixa volatilidade que pode atrair investidores que buscam um investimento menos turbulento.

Para investidores interessados em uma análise mais profunda das finanças e desempenho da DKL, o InvestingPro oferece uma infinidade de dicas adicionais. Por exemplo, existem mais 9 dicas do InvestingPro disponíveis que podem fornecer informações valiosas sobre a lucratividade da empresa, tendências de preços das ações e posição de liquidez. Essas dicas podem ser acessadas por meio do produto InvestingPro em https://www.investing.com/pro/DKL.

Incorporando esses insights do InvestingPro à narrativa mais ampla do recente relatório de ganhos e movimentos estratégicos da Delek Logistics Partners, é evidente que a empresa não apenas tem uma base operacional sólida, mas também mantém uma abordagem amigável aos acionistas. Essa combinação pode continuar a posicionar a DKL favoravelmente aos olhos dos investidores que estão monitorando o progresso da empresa no competitivo setor de serviços midstream.

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