No terceiro trimestre de 2024, a Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS) apresentou um desempenho financeiro robusto, anunciando um aumento de 4% na receita ajustada e um aumento significativo no lucro por ação (LPA) ajustado de 13% em relação ao ano anterior, atingindo 1,40 USD. A empresa também reportou uma margem EBITDA ajustada de 41,3%.
Durante a teleconferência de resultados, a CEO Stephanie Ferris e o CFO James Kehoe destacaram as conquistas da empresa, incluindo a aquisição bem-sucedida da Dragonfly Technologies, forte impulso nas vendas de soluções bancárias centrais e digitais, e parcerias estratégicas com o EverBank e o Commerce Bank. A FIS também demonstrou compromisso com os acionistas ao retornar 700 milhões USD por meio de recompras e dividendos, e reafirmou seu plano de recompra de ações de 4 bilhões USD. A empresa elevou sua orientação de receita e EBITDA para o ano inteiro devido à sua perspectiva confiante e antecipa crescimento contínuo nos segmentos.
Principais Destaques
- Crescimento da receita ajustada de 4% e margem EBITDA ajustada de 41,3%.
- LPA ajustado aumentou para 1,40 USD, marcando um crescimento de 13% em relação ao ano anterior.
- 700 milhões USD retornados aos acionistas via recompras e dividendos.
- Aquisição da Dragonfly Technologies concluída para impulsionar ofertas digitais.
- Formou parcerias notáveis com EverBank e Commerce Bank.
- Elevou a orientação de receita e EBITDA para o ano inteiro; orientação de LPA ajustado aumentada para 5,15 USD a 5,20 USD.
- Programa de recompra de ações de 4 bilhões USD reafirmado.
Perspectivas da Empresa
- A FIS espera atingir o limite superior de sua meta de crescimento de receita de mercados de capitais de 6,5% a 7%.
- Crescimento do segmento bancário previsto para estar no ponto inferior a médio da faixa de orientação.
- Aquisição da Dragonfly deve contribuir com menos de 10 milhões USD em receita no quarto trimestre, mas é estratégica para o crescimento futuro.
- Gestão confiante em entregar fortes retornos aos acionistas no futuro.
Destaques Negativos
- Receita não recorrente diminuiu 24% devido à alta receita de auxílio pandêmico no ano anterior.
- Espera-se que o setor bancário fique no ponto inferior a médio de sua faixa de orientação.
Destaques Positivos
- Receita recorrente acelerou para 6%.
- Receita de serviços profissionais aumentou 10% em relação ao ano anterior.
- Crescimento da receita ajustada de mercados de capitais de 7%, com melhoria de 90 pontos base na margem EBITDA ajustada.
Pontos Fracos
- Apesar do forte desempenho geral, o crescimento do segmento bancário pode não atingir o limite superior da orientação.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Estratégia do segmento bancário focada no posicionamento competitivo e aproveitamento de um conjunto de produtos de primeira linha.
- Expectativas de crescimento para soluções bancárias em 2025 entre 3,5% e 4,5%.
- Mercados de capitais projetados para crescer 7,5% a 8,5% em 2025.
- Pequenas aquisições complementares planejadas para melhorar o crescimento em pagamentos digitais e empréstimos comerciais.
- Taxa de imposto projetada para diminuir no próximo ano sem riscos significativos de mudanças fiscais internacionais.
- Forte impulso nas assinaturas bancárias centrais, particularmente com bancos menores.
- Desempenho positivo na receita de participação da Worldpay, com perspectiva de crescimento de 7,5% a 9,5% para 2024.
- Nenhuma grande aquisição perseguida; meta de alavancagem mantida em 2,8 vezes.
A FIS se posicionou para um futuro promissor com suas iniciativas estratégicas e disciplina financeira. A empresa continua a navegar pelo dinâmico cenário de serviços financeiros com foco em crescimento e valor para os acionistas. A confiança da gestão na estratégia e nas perspectivas financeiras da empresa estabelece um tom positivo para os próximos trimestres.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da FIS no terceiro trimestre está alinhado com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O crescimento da receita ajustada de 4% da empresa e o aumento do LPA ajustado para 1,40 USD refletem positivamente em sua saúde financeira. Isso é ainda mais respaldado pelos dados do InvestingPro, mostrando uma robusta capitalização de mercado de 48,76 bilhões USD e uma receita de 9.957 milhões USD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, evidenciado pelos 700 milhões USD retornados por meio de recompras e dividendos, é reforçado por uma dica do InvestingPro indicando que a FIS "manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos". Esse compromisso de longa data com os dividendos ressalta a estabilidade financeira da empresa e suas políticas favoráveis aos acionistas.
Outra dica do InvestingPro destaca que "a gestão tem recomprado ações agressivamente", o que se alinha com a reafirmação do plano de recompra de ações de 4 bilhões USD da FIS. Essa estratégia agressiva de recompra, combinada com o histórico de dividendos da empresa, demonstra um forte foco na criação de valor para os acionistas.
A orientação elevada para receita e EBITDA para o ano inteiro é consistente com uma dica do InvestingPro afirmando que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano". Essa perspectiva positiva é ainda mais respaldada pelo impressionante retorno total de preço da empresa de 51,46% no acumulado do ano, conforme os dados mais recentes.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a FIS, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos para aqueles que buscam tomar decisões de investimento informadas com base em uma gama mais ampla de métricas financeiras e análises especializadas.
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