Teleconferência de resultados: Fresenius Medical Care delineia crescimento em meio a desafios

A Fresenius Medical Care (NYSE: FMS), líder em serviços e produtos de diálise, reportou um desempenho operacional e financeiro sólido em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 em [data específica]. A CEO Helen Giza anunciou o primeiro crescimento positivo subjacente de tratamentos no mesmo mercado nos EUA e um aumento internacional de 3%.

Apesar de enfrentar taxas de mortalidade elevadas e impactos de furacões, a Fresenius alcançou um crescimento orgânico de receita de 2% e elevou sua orientação de lucro operacional para 16%-18% para o ano inteiro.

Principais Destaques

• A Fresenius Medical Care reporta um crescimento orgânico de receita de 2% e um aumento de 10% no lucro operacional.

• A empresa está se aproximando de sua meta de margem para 2025 de 10%-14%, com uma margem atual de 9,8%.

• As economias do programa FME25 superaram a meta inicial de 2024, somando 173 milhões€ até o final do terceiro trimestre.

• A Fresenius se prepara para o lançamento nos EUA de sua máquina 5008X habilitada para HDF até o final de 2025 e foca na otimização da cadeia de suprimentos.

• A empresa mantém seu compromisso com a neutralidade de carbono até 2040, embora acordos virtuais de compra de energia (vPPAs) tenham impactado negativamente os lucros.

• Os níveis de pessoal melhoraram, e a empresa está revisando seletivamente clínicas com baixo desempenho para possível fechamento.

Perspectivas da Empresa

• A Fresenius confirma sua perspectiva de crescimento de receita para 2024.

• Expectativa de crescimento do lucro operacional elevada para 16%-18% para o ano inteiro.

• Dia do Mercado de Capitais agendado para 17 de junho de 2025, em Londres, onde estratégias futuras serão detalhadas.

Destaques Pessimistas

• O cuidado baseado em valor impactou negativamente o lucro operacional em 20 milhões€ a 40 milhões€.

• Desafios, incluindo taxas de mortalidade elevadas e impactos de furacões, persistem.

• vPPAs tiveram um impacto negativo nos lucros de 24 milhões€ no terceiro trimestre.

Destaques Otimistas

• Efeitos positivos de itens especiais como reavaliação da Humacyte e otimização do portfólio legado.

• A receita nos EUA aumentou 1% devido a volumes de tratamento mais altos.

• O segmento internacional reportou um crescimento de receita de 4%.

Pontos Fracos

• A Prestação de Cuidados experimentou um declínio de receita de 2% no terceiro trimestre, em grande parte devido a desinvestimentos.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• A CEO Helen Giza abordou o impacto dos furacões nas operações, indicando resolução rápida.

• O excesso de mortalidade permanece elevado, afetando as expectativas de crescimento, mas a normalização é antecipada.

• A empresa está confiante em retornar a uma taxa de crescimento de 2-3%, dependendo de melhorias na mortalidade e no influxo de pacientes.

A Fresenius Medical Care enfrentou vários desafios neste trimestre, incluindo taxas de mortalidade elevadas e o impacto de furacões, mas conseguiu manter a continuidade do serviço para pacientes de diálise e alcançar crescimento. O foco da empresa na eficiência operacional e iniciativas estratégicas como o programa FME25 levou a economias significativas, contribuindo para uma perspectiva financeira positiva.

Enquanto a Fresenius se prepara para novos lançamentos de produtos e continua seu compromisso com a sustentabilidade, a liderança da empresa expressou confiança em superar os desafios atuais e alcançar metas de crescimento de longo prazo.

Insights do InvestingPro

O desempenho sólido da Fresenius Medical Care no terceiro trimestre de 2024 é refletido em várias métricas-chave do InvestingPro. O índice P/L (Ajustado) da empresa de 14,52 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 sugere uma avaliação relativamente atrativa, especialmente considerando as perspectivas de crescimento da empresa. Isso se alinha com a dica do InvestingPro de que a FMS está "Negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo".

A receita da empresa para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 21,42 bilhões$, com uma margem de lucro bruto de 25,13%. Embora o crescimento da receita tenha sido ligeiramente negativo em -1,15%, isso deve ser visto no contexto dos desafios mencionados na teleconferência de resultados, como taxas de mortalidade elevadas e impactos de furacões.

Importante notar que a Fresenius Medical Care manteve seus pagamentos de dividendos por 27 anos consecutivos, como destacado por uma dica do InvestingPro. Isso demonstra a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas, o que é particularmente notável dados os desafios enfrentados nos trimestres recentes.

O foco da empresa na eficiência operacional, evidenciado pelas economias do programa FME25, é refletido em sua margem de lucro operacional de 8,21% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta métrica suporta o progresso da empresa em direção à sua meta de margem para 2025 de 10%-14%, conforme mencionado na teleconferência de resultados.

As dicas do InvestingPro também indicam que a FMS está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, o que se alinha com a perspectiva positiva e a orientação elevada discutidas na teleconferência de resultados. O retorno total do preço da ação em 1 ano de 22,29% reforça ainda mais a confiança dos investidores no desempenho e na estratégia da empresa.

Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer uma compreensão mais profunda da posição financeira e das perspectivas futuras da Fresenius Medical Care.

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