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Teleconferência de resultados: Magnolia Oil & Gas reporta finanças robustas no 3º trimestre, planeja crescimento

Publicado 03.11.2024, 08:07
© Reuters.
MGY
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A Magnolia Oil & Gas Corporation (ticker: MGNO), em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 em 31.10.2024, relatou um aumento substancial na produção de petróleo em relação ao ano anterior e uma forte posição financeira. O Presidente e CEO Chris Stavros e o CFO Brian Corales apresentaram os resultados financeiros da empresa, estratégias operacionais e perspectivas futuras. A Magnolia anunciou um aumento de 18% na produção de petróleo e um lucro líquido de 106 milhões de dólares.

A empresa gerou 126 milhões de dólares em fluxo de caixa livre e retornou 70% aos acionistas. Apesar de uma diminuição na receita total por barril de óleo equivalente (BOE) devido à queda nos preços do petróleo, a empresa alcançou uma redução nos custos operacionais de campo e mantém-se comprometida com a gestão disciplinada de capital e aquisições estratégicas.

Principais Destaques

  • A Magnolia Oil & Gas relatou um aumento de 18% na produção de petróleo em relação ao ano anterior, atingindo quase 39.000 barris por dia.

  • A empresa registrou um lucro líquido de 106 milhões de dólares e EBITDAX ajustado de 244 milhões de dólares para o 3º trimestre de 2024.

  • Os gastos de capital foram reportados em 103 milhões de dólares, bem abaixo da orientação de 120 milhões de dólares.

  • Foi realizada uma redução nos custos operacionais de campo para 5,33 dólares por BOE, uma queda de 11% em relação ao 1º trimestre de 2024.

  • A Magnolia planeja manter um gasto de capital disciplinado de aproximadamente 470 milhões de dólares para 2024.

Perspectivas da Empresa

  • A Magnolia prevê gastos de capital em perfuração e conclusão de aproximadamente 470 milhões de dólares para 2024.

  • A empresa espera manter um crescimento moderado de meio dígito, com um limite de 55% do fluxo de caixa.

  • A produção do 4º trimestre de 2024 está projetada para cerca de 93.000 BOE por dia.

  • A empresa visa reduzir as despesas operacionais de arrendamento para uma meta de 525 a 535 dólares.

  • A Magnolia está explorando oportunidades de aquisição para melhorar sua base de ativos.

Destaques Negativos

  • A receita total por BOE diminuiu em relação ao ano anterior devido à queda nos preços do petróleo.

  • Os custos operacionais ajustados em caixa subiram ligeiramente para 10,83 dólares por BOE.

  • A empresa expressou preocupações sobre confiabilidade e previsibilidade nas operações de midstream devido a problemas contínuos de energia.

Destaques Positivos

  • O forte balanço da empresa inclui 276 milhões de dólares em caixa e liquidez total de 726 milhões de dólares.

  • A Magnolia permanece sem hedge para sua produção de petróleo e gás natural, visando maximizar a exposição aos preços das commodities.

  • A estratégia de crescimento de Giddings tem sido bem-sucedida, com o desempenho dos poços superando as expectativas.

Pontos Fracos

  • A empresa reconheceu potenciais desafios em instalações de midstream e geração de energia, enfatizando a crescente demanda por recursos energéticos.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

  • O CEO Chris Stavros discutiu o hedge de base e os preços do Houston Ship Channel, expressando confiança na estabilidade do mercado.

  • Ele antecipou volumes de petróleo estáveis no 4º trimestre, com preços na faixa de baixos 40 dólares vistos como sustentáveis.

  • Stavros destacou a necessidade de pensamento estratégico na busca de oportunidades de aquisição complementares.

A Magnolia Oil & Gas Corporation demonstrou um forte desempenho no 3º trimestre de 2024, com ênfase no crescimento e valor para os acionistas. A abordagem disciplinada da empresa para gestão de capital e investimentos estratégicos a posiciona bem para navegar nas incertezas do mercado de petróleo. Apesar de potenciais ventos contrários devido a flutuações de custos e desafios de midstream, a saúde financeira e as estratégias operacionais da Magnolia indicam um compromisso com o crescimento sustentável e resiliência diante das flutuações do mercado.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) no 3º trimestre de 2024 é ainda mais respaldado por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 5,06 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de petróleo e gás.

Os dados do InvestingPro revelam que o índice P/L da MGY é de 12,5, indicando que a ação está razoavelmente avaliada em comparação com seus lucros. Isso está alinhado com o lucro líquido reportado de 106 milhões de dólares e seu compromisso com a gestão disciplinada de capital. O crescimento da receita de 4,67% nos últimos doze meses e 5,53% no trimestre mais recente sublinha a capacidade da empresa de expandir suas operações, como evidenciado pelo aumento de 18% na produção de petróleo relatado na teleconferência de resultados.

Uma das dicas do InvestingPro destaca que a MGY "opera com um nível moderado de dívida", o que é consistente com o forte balanço reportado pela empresa e os 726 milhões de dólares em liquidez total. Essa estabilidade financeira posiciona bem a MGY para potenciais aquisições estratégicas, conforme mencionado nas perspectivas da empresa.

Outra dica relevante do InvestingPro observa que a MGY "aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos". Isso está alinhado com o foco da empresa em retornar valor aos acionistas, como demonstrado pelos 70% do fluxo de caixa livre retornados aos investidores mencionados na teleconferência de resultados. O atual rendimento de dividendos de 2,06% e um crescimento de dividendos de 13,04% nos últimos doze meses ilustram ainda mais o compromisso da MGY com os retornos aos acionistas.

Vale ressaltar que o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além do que é mencionado aqui. Investidores interessados em uma análise mais abrangente da Magnolia Oil & Gas Corporation podem explorar a gama completa de dicas disponíveis na plataforma InvestingPro.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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