Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
A New Gold Inc. (ticker: NGD) anunciou em sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024 aumentos significativos na produção e reduções de custos, juntamente com desafios em seu projeto Rainy River.
O CEO Patrick Godin relatou um aumento de 40% na produção em relação ao trimestre anterior, alcançando aproximadamente 78.400 onças de ouro e 12,6 milhões de libras de cobre. A empresa também registrou uma redução de 13% nos custos totais de manutenção para 1.195 USD por onça de ouro, com uma notável redução de 29% nos custos em Rainy River.
Apesar dos desafios operacionais e da menor disponibilidade de minério de alto teor em Rainy River, resultando em um déficit de 15.000 onças na produção de ouro, as finanças da empresa permaneceram fortes, com receita recorde de 252 milhões USD e fluxo de caixa livre de 57 milhões USD. A New Gold Inc. mantém uma posição de liquidez saudável de 459 milhões USD e espera um forte final de ano.
Principais Destaques
- A New Gold Inc. reportou um aumento de 40% na produção trimestral para 78.400 onças de ouro e 12,6 milhões de libras de cobre.
- Os custos totais de manutenção diminuíram 13% para 1.195 USD por onça de ouro, com os custos de Rainy River reduzindo 29%.
- Receita recorde de 252 milhões USD e fluxo de caixa livre de 57 milhões USD foram alcançados no terceiro trimestre.
- A C-Zone atingiu produção comercial antes do previsto, e Rainy River iniciou seu primeiro desenvolvimento de minério subterrâneo.
- Apesar dos desafios operacionais, New Afton está no caminho certo, e espera-se que a produção de ouro de Rainy River fique abaixo da orientação em 15.000 onças.
- A empresa espera manter os planos de produção para 2025 e 2026, sem mudanças significativas após avaliações recentes.
Perspectiva da Empresa
- A empresa antecipa um forte final de ano, mantendo uma posição de liquidez saudável.
- Os planos de crescimento futuro incluem estender a vida útil da mina e otimizar recursos em New Afton e Rainy River.
- O relatório de Reservas e Recursos Minerais do final de 2024 e uma perspectiva operacional de três anos são esperados para fevereiro de 2025.
Destaques Negativos
- Projeta-se que a produção de ouro de Rainy River fique 15.000 onças abaixo da orientação original devido a desafios operacionais e menor disponibilidade de minério de alto teor.
Destaques Positivos
- A C-Zone atingiu produção comercial antes do previsto, melhorando a eficiência da produção.
- A vida útil da mina a céu aberto de Rainy River foi estendida em aproximadamente um ano, com potencial para novas extensões.
- Espera-se que a C-Zone atinja uma produção média de 14.500 toneladas por dia até o quarto trimestre de 2025.
Falhas
- Prevê-se que a produção consolidada de ouro para 2024 fique ligeiramente abaixo da orientação anterior, principalmente devido à menor produção em Rainy River.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A perspectiva do perfil de teor para 2025 e 2026 indica impacto mínimo do capeamento e resequenciamento em Rainy River, com produção consistente esperada.
- As premissas de preços de metais para ouro e cobre serão modestamente aumentadas para a atualização de reservas de final de ano, embora ainda abaixo dos preços spot atuais.
- O orçamento de exploração para 2025 está em revisão, focando em projetos bem-sucedidos e exploração agressiva futura.
- Potenciais expansões em Rainy River provavelmente estariam sujeitas ao fluxo existente da Royal Gold.
A New Gold Inc. demonstrou resiliência diante de desafios operacionais, particularmente em seu projeto Rainy River. O foco estratégico da empresa na eficiência de produção e gestão de custos resultou em fortes resultados financeiros e uma posição de liquidez robusta. À medida que a New Gold Inc. continua a otimizar suas operações e avançar seus projetos, investidores e partes interessadas aguardarão o próximo relatório de Reservas e Recursos Minerais e a perspectiva operacional de três anos para obter mais insights sobre a trajetória futura da empresa.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da New Gold Inc. está alinhado com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O aumento reportado de 40% na produção e a diminuição de 13% nos custos totais de manutenção se refletem em seu forte desempenho financeiro. Os dados do InvestingPro mostram que a receita da New Gold nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 atingiu 861,5 milhões USD, com um notável crescimento de receita de 14,85% no mesmo período.
As melhorias na eficiência operacional da empresa são evidentes em suas métricas de lucratividade. Os dados do InvestingPro indicam uma margem de lucro bruto de 48,38% e uma margem de lucro operacional de 11,7% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esses números corroboram a narrativa da empresa de redução de custos e otimização da produção.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a New Gold Inc. aumente seu lucro líquido este ano, o que está alinhado com a perspectiva positiva da empresa e o forte desempenho no terceiro trimestre. Além disso, a dica observando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano corrobora as expectativas da administração para um forte final de 2024.
O mercado parece estar reconhecendo o desempenho melhorado da New Gold, como refletido na Dica do InvestingPro indicando um forte retorno nos últimos três meses. Isso é quantificado pelo impressionante retorno total de preço de 23,38% no mesmo período.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a New Gold Inc., fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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