Em uma recente teleconferência de resultados, a Pentair plc (NYSE:PNR) relatou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, com vendas recordes, lucro operacional ajustado, retorno sobre vendas (ROS), lucro ajustado por ação (EPS) e fluxo de caixa livre. A empresa teve um aumento de 2% nas vendas e um aumento significativo de 16% no lucro operacional ajustado.
O LPA ajustado também superou as expectativas, chegando a US$ 1,22, um aumento de 18% ano a ano. O foco da Pentair em soluções hídricas sustentáveis e tendências seculares favoráveis contribuiu para seu trimestre sólido, juntamente com suas iniciativas de transformação em andamento, como a análise 80/20, com o objetivo de impulsionar a expansão da margem e o crescimento de longo prazo.
Principais takeaways
- Vendas recordes, lucro operacional ajustado, ROS, EPS ajustado e fluxo de caixa livre alcançados no 2º trimestre.
- As vendas aumentaram 2% e o lucro operacional ajustado aumentou 16%.
- O lucro por ação ajustado de US$ 1,22 superou a orientação em US$ 0,05, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.
- As vendas de fluxo caíram 4%, com a receita do segmento crescendo 13%.
- As vendas de Water Solutions diminuíram 8%, com uma queda de 3% na receita do segmento.
- As vendas do segmento de pool aumentaram 17%, com a receita do segmento aumentando 27%.
- O fluxo de caixa livre atingiu um recorde de US$ 522 milhões.
- Recompra de ações de aproximadamente 600.000 ações por US$ 50 milhões.
- A orientação de EPS ajustado para o ano inteiro aumentou para aproximadamente US$ 4,25, com vendas esperadas estáveis ou 1%.
- A economia de transformação esperada aumentou para aproximadamente US$ 100 milhões para 2024.
Perspectivas da empresa
- A Pentair visa um alto retorno sobre o capital investido até 2026, com uma expansão esperada do ROS para 24%.
- As vendas do ano inteiro devem cair um dígito baixo para Flow and Water Solution e um dígito médio para Pool.
- Antecipe 1-2 pontos de leitura de preços para o ano, com preços não esperados para ficar estáveis ou cair no segmento de piscinas.
- Contribuição modesta de estímulo do governo esperada no segundo semestre do ano no segmento Flow.
- Modestamente abaixo do ambiente normalizado previsto para o Pool em 2025.
Destaques de baixa
- Os segmentos de Flow e Water Solutions experimentaram um declínio nas vendas, com Flow caindo 4% e Water Solutions caindo 8%.
- As vendas residenciais no segmento Flow caíram 10%.
- A receita da Water Solutions cai principalmente devido à prevenção de contratos de serviços de baixo valor.
Destaques de alta
- As vendas do segmento de piscinas aumentaram 17%, com a receita aumentando 27%.
- O negócio de filtragem cresceu dois dígitos e o negócio de gelo da Manitowoc teve um bom desempenho.
- Expansão significativa de ROS esperada no 3º e 4º trimestres.
Perde
- O preço líquido da inflação foi um vento contrário ao lucro operacional no 2º trimestre.
- As vendas esperadas caíram de 2 a 3% no 3º trimestre.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO John Stauch discutiu o impacto positivo dos gastos com infraestrutura do governo no segmento Flow.
- Os planos de alocação de capital incluem pagamento de dívidas, recompras de ações e possíveis fusões e aquisições (M&A).
- Empresa com foco na manutenção dos níveis de lucro e emprego consistente no segmento de Pool.
- Pentair para navegar pela inflação de commodities e mão de obra com ajustes de preços para corresponder às previsões de inflação.
A equipe de gestão da Pentair expressou confiança em sua estratégia de criação de valor além de 2024, citando sua sólida execução e maior orientação. Espera-se que o compromisso da empresa com soluções sustentáveis de água e iniciativas estratégicas de transformação, como o programa 80/20, continue impulsionando o crescimento e a lucratividade.
InvestingPro Insights
A Pentair plc (PNR) demonstrou um desempenho financeiro louvável no último trimestre, e seu compromisso com soluções sustentáveis de água se reflete nos fortes fundamentos da empresa. Aqui estão alguns insights do InvestingPro que podem fornecer contexto adicional para o sucesso recente e as perspectivas futuras da Pentair:
As dicas do InvestingPro sugerem que a Pentair tem um histórico de pagamentos de dividendos consistentes, mantendo-os por 49 anos consecutivos, o que pode ser indicativo da estabilidade financeira da empresa e do compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a Pentair está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, potencialmente sinalizando uma avaliação atraente para os investidores.
A partir das métricas em tempo real do InvestingPro, a capitalização de mercado da Pentair é de US$ 14,61 bilhões, com uma relação P/L de 22,08, que foi ajustada para 20,16 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. O índice PEG da empresa para o mesmo período é de 0,66, sugerindo que o crescimento de seus lucros pode não estar totalmente refletido no preço atual de suas ações. Além disso, o forte desempenho da Pentair também é evidente em seus retornos recentes, com um retorno significativo de 9,22% na última semana e um retorno de 15,02% no último mês.
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