A Xerox Holdings Corporation (NYSE: XRX) enfrentou um terceiro trimestre desafiador em 2024, com uma queda de 7,5% na receita para 1,5 bilhão de dólares e uma diminuição no lucro por ação (LPA) ajustado para 0,25 dólares, uma queda de 0,21 dólares em relação ao ano anterior. Apesar do declínio, a empresa gerou 107 milhões de dólares em fluxo de caixa livre e está progredindo em sua estratégia de reinvenção de vários anos, focando em serviços digitais e de TI. A aquisição pendente da ITsavvy é uma parte fundamental dessa estratégia, esperando-se que impulsione as ofertas de serviços de TI da empresa e contribua para o crescimento futuro da receita.
Principais Destaques
- A receita da Xerox caiu para 1,5 bilhão de dólares, uma diminuição de 7,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.
- O LPA ajustado diminuiu para 0,25 dólares, abaixo dos 0,46 dólares do ano anterior.
- A empresa alcançou mais de 100% de conversão de fluxo de caixa livre, gerando 107 milhões de dólares.
- As despesas operacionais foram reduzidas em mais de 50 milhões de dólares em relação ao ano anterior.
- A margem operacional ajustada melhorou em 110 pontos base para 5,2%.
- Espera-se que a aquisição da ITsavvy melhore as ofertas aos clientes e impulsione o crescimento nos serviços de TI.
- A Xerox revisou sua previsão de declínio de receita para 2024 para cerca de 10% em moeda constante.
- A orientação de fluxo de caixa livre para o ano todo foi ajustada para entre 450 milhões e 500 milhões de dólares.
Perspectivas da Empresa
- A Xerox prevê um retorno ao crescimento da receita em 2025, apoiado pela aquisição da ITsavvy e pela melhoria na produtividade de vendas.
- A empresa retirou sua perspectiva de crescimento do lucro operacional ajustado de 300 milhões de dólares acima dos níveis de 2023 até 2026.
- A administração mantém a confiança na estratégia de reinvenção, que inclui mudanças organizacionais significativas e um realinhamento da força de trabalho.
Destaques Negativos
- As vendas de equipamentos diminuíram 12% devido a atrasos no lançamento de produtos e menor produtividade da força de vendas.
- A previsão de declínio da receita em 2024 foi ajustada para cerca de 10% em moeda constante.
- A orientação de fluxo de caixa livre para o ano todo foi reduzida de um mínimo de 550 milhões de dólares para uma faixa de 450 milhões a 500 milhões de dólares.
Destaques Positivos
- A receita de processos mostrou melhoria, impulsionada pelo crescimento em serviços digitais e de TI gerenciados.
- A empresa visa margens operacionais ajustadas de dois dígitos no futuro.
- Espera-se que a aquisição da ITsavvy seja acretiva ao lucro por ação e melhore as margens de EBITDA acima de 9%.
Resultados Abaixo das Expectativas
- A receita e o fluxo de caixa livre ficaram abaixo das expectativas, com uma ligeira queda no fluxo de caixa livre em comparação com o ano anterior.
- A empresa adiou as iniciativas de redução de custos até 2025, impactando o desempenho financeiro de curto prazo.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A Xerox discutiu seus esforços para melhorar a produtividade de vendas e a eficiência operacional.
- A aquisição da ITsavvy, avaliada em aproximadamente 440 milhões de dólares, deve gerar 15 milhões de dólares em sinergias.
- A empresa visa aumentar a receita de serviços de TI e digitais para 15%, progredindo em direção a uma meta de 20% de receita não relacionada à impressão.
Apesar dos atuais desafios de receita e vendas de equipamentos, a Xerox está olhando para um futuro mais promissor com aquisições estratégicas e um foco na expansão de suas ofertas de serviços digitais e de TI. A integração prevista da ITsavvy nas operações da Xerox está prestes a desempenhar um papel crucial na transformação e saúde financeira de longo prazo da empresa.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e os movimentos estratégicos da Xerox são refletidos em várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 1,03 bilhão de dólares, destacando sua posição como um player proeminente na indústria de Hardware, Armazenamento e Periféricos de Tecnologia.
Apesar dos resultados desafiadores do terceiro trimestre, as Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Xerox deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa voltará à lucratividade. Isso está alinhado com a própria perspectiva da Xerox de melhor desempenho em 2025, apoiada por iniciativas estratégicas como a aquisição da ITsavvy.
O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas permanece forte, com os dados do InvestingPro mostrando um significativo rendimento de dividendos de 12,15%. Uma Dica do InvestingPro observa que a Xerox manteve o pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos, sublinhando sua dedicação em retornar valor aos investidores mesmo durante períodos desafiadores.
No entanto, o desempenho recente das ações tem sido preocupante. Os dados do InvestingPro revelam que o preço das ações da Xerox experimentou uma queda de 23,92% nos últimos três meses e está atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas. Isso está alinhado com o declínio de receita reportado pela empresa e a queda nos lucros ajustados no terceiro trimestre.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, existem mais 14 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Xerox, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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