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A Donaldson Company Inc. (DCI) divulgou seus resultados fiscais do terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucro com lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,99 contra uma previsão de US$ 0,95. A receita da empresa também excedeu ligeiramente as projeções, chegando a US$ 940,1 milhões em comparação com os US$ 936,84 milhões previstos. Após o anúncio, as ações da Donaldson subiram 2% nas negociações pré-mercado, refletindo o otimismo dos investidores.
Principais destaques
- O LPA do 3º tri de 2025 da Donaldson de US$ 0,99 superou a previsão em 4,2%.
- A receita do trimestre atingiu US$ 940,1 milhões, um aumento de 1% em relação ao ano anterior.
- O preço das ações aumentou 2% nas negociações pré-mercado, chegando a US$ 70,66.
- A margem operacional melhorou em 80 pontos base apesar de uma baixa contábil de US$ 62 milhões.
- Forte desempenho nos segmentos de soluções móveis e soluções industriais.
Desempenho da empresa
A Donaldson Company demonstrou um desempenho sólido no terceiro trimestre de 2025, com um aumento notável no LPA e na receita em comparação ao ano anterior. A empresa experimentou crescimento em vários segmentos-chave, incluindo soluções móveis e soluções industriais. Apesar de enfrentar desafios como uma baixa contábil de US$ 62 milhões em seus negócios de bioprocessamento, a Donaldson conseguiu melhorar sua margem operacional em 80 pontos base.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 940,1 milhões, aumento de 1% em relação ao ano anterior
- LPA ajustado: US$ 0,99, aumento de 8% em relação ao ano anterior
- Margem operacional: Melhora de 80 pontos base
- Margem bruta: 34,5%, queda de 110 pontos base em relação ao ano anterior
Lucros vs. previsão
Os lucros do 3º tri de 2025 da Donaldson superaram as expectativas, com um LPA de US$ 0,99 em comparação com os US$ 0,95 previstos, marcando uma surpresa positiva de 4,2%. A receita também excedeu ligeiramente as projeções, chegando a US$ 940,1 milhões versus US$ 936,84 milhões previstos. Este desempenho reflete a capacidade da empresa de gerenciar custos e impulsionar o crescimento apesar dos desafios econômicos.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da Donaldson registraram um aumento de 2% nas negociações pré-mercado, atingindo US$ 70,66. Esta alta é indicativa do sentimento positivo dos investidores, impulsionado pela capacidade da empresa de superar as expectativas de lucros e suas iniciativas estratégicas em segmentos de crescimento. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, com máxima de US$ 78,95 e mínima de US$ 57,45.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Donaldson projeta um aumento nas vendas totais anuais de 1-3% e espera recordes em vendas, margem operacional e lucros ajustados. A empresa forneceu orientação de LPA ajustado para o ano inteiro de US$ 3,64 a US$ 3,70, com uma margem operacional prevista entre 15,6% e 16%. A Donaldson continua focada em investimentos estratégicos em ciências da vida e mercados industriais.
Comentários da diretoria
O CEO Todd Carpenter destacou a força da empresa, afirmando: "A Donaldson Company está em posição de força". Ele enfatizou que o crescimento dos lucros tem consistentemente superado o crescimento das vendas por sete trimestres consecutivos. O CFO Brad Poggles acrescentou: "Somos estratégicos e disciplinados, mantendo nosso foco mais firmemente nas oportunidades dentro dos mercados de ciências da vida e industriais".
Riscos e desafios
- Potenciais interrupções na cadeia de suprimentos podem impactar os cronogramas de produção e entrega.
- A baixa contábil de US$ 62 milhões nos negócios de bioprocessamento pode afetar a lucratividade futura.
- Pressões macroeconômicas, incluindo inflação e flutuações nas taxas de juros, podem influenciar os custos operacionais.
- Impactos de tarifas, embora mínimos, são estimados em US$ 35 milhões anualmente.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o impacto das tarifas, a força do negócio de pós-venda e a visibilidade nos setores aeroespacial e de defesa. A administração indicou impacto mínimo de tarifas e destacou o forte desempenho do mercado de pós-venda. Eles também observaram que a visibilidade aeroespacial e de defesa se estende por 4-6 trimestres, proporcionando confiança no crescimento sustentado.
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