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Na quarta-feira, 28 de maio de 2025, a Intercontinental Exchange (NYSE:ICE) participou da 41ª Conferência Anual de Decisões Estratégicas da Bernstein 2025. Jeff Sprecher, fundador, presidente e CEO da empresa, delineou a direção estratégica da ICE, destacando pontos fortes nos setores de energia e hipotecas, enquanto abordava desafios como a desglobalização e os impactos das taxas de juros.
Principais conclusões
- A ICE prevê crescimento contínuo na gestão de riscos de energia, impulsionado por mudanças globais e transições energéticas.
- A expansão para o negócio de hipotecas concentra-se na construção de uma rede, em vez de apenas fornecer software.
- O negócio de data centers da ICE se beneficia do aumento da demanda de energia e dos desenvolvimentos em IA.
- A empresa prioriza a recompra de ações e o crescimento de dividendos, mantendo-se aberta a oportunidades de fusões e aquisições.
- A ICE enfatiza a inovação tecnológica e a expertise em dados para capacitar os clientes.
Resultados financeiros
- Negócio de energia:
- Os volumes aumentaram 18% em relação ao ano anterior, mantendo forte crescimento apesar da volatilidade reduzida.
- As receitas no setor de energia quase dobraram nos últimos três anos.
- Negócio de negociação de renda fixa:
- O negócio de títulos cresceu 30%, superando concorrentes com crescimento estagnado.
- Negócio de dados:
- O crescimento acelerou de cerca de 5% para 7% no último trimestre.
- Alocação de capital:
- O índice de alavancagem da ICE está em 3,2 vezes, próximo à meta de 3 vezes.
- A empresa retomou a recompra de ações devido ao excesso de capital.
Atualizações operacionais
- Mercado de energia:
- Aumento da participação em hedge de energia, com contratos de petróleo Brent agora incorporando o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA.
- Negócio de hipotecas:
- Assinatura de 20 novos clientes para plataformas de subscrição e venda cruzada para 100 clientes existentes.
- Foco na criação de um ecossistema digital de ponta a ponta para simplificar processos e reduzir custos.
- Tecnologia e IA:
- Crescente demanda por acesso a data centers, potencialmente impulsionada por avanços em IA.
- A IA é usada para escrever código com supervisão humana para garantir qualidade.
- Conectividade:
- Investimentos na organização de dados não estruturados e aprimoramento de ferramentas de comunicação com recursos de IA.
Perspectivas futuras
- Mercado de energia:
- Crescimento esperado devido a mudanças globais e maior uso de preços de energia nas decisões de classes de ativos.
- Negócio de hipotecas:
- Visa criar um efeito de rede, aumentando o valor da rede hipotecária sobre os componentes individuais.
- Tecnologia e IA:
- Prevê que modelos de IA se tornarão mais integrados aos data centers, exigindo baixa latência.
- Alocação de capital:
- Planeja continuar com recompras de ações, a menos que oportunidades de fusões e aquisições proporcionem retornos mais altos.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- Negociação de varejo:
- Foco em capacitar clientes existentes com tecnologia, em vez de se envolver em negociação de varejo.
- Negociação de renda fixa:
- Construção de um ecossistema em torno da negociação de títulos, focando no valor em vez da competição de preços.
- Fusões e aquisições:
- Aberta a pequenas aquisições para aprimorar as capacidades de rede, com foco principal no crescimento orgânico.
- Hipotecas:
- Prevê aumento da concorrência e inovação no setor de hipotecas.
Para mais detalhes, os leitores são convidados a consultar a transcrição completa abaixo.
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