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A Modine Manufacturing Company reportou um forte início do ano fiscal de 2026, superando as expectativas dos analistas tanto para o lucro por ação (LPA) quanto para a receita. O LPA da empresa foi de US$ 1,06, ultrapassando a previsão de US$ 0,95 em 11,58%, enquanto a receita alcançou US$ 682,8 milhões, excedendo os US$ 652,76 milhões antecipados em 4,6%. Após o anúncio dos resultados, as ações da Modine subiram significativamente, com um aumento pós-mercado de 18,47%, fechando em US$ 124,85.
Principais destaques
- O LPA e a receita da Modine Manufacturing superaram as expectativas, refletindo um forte desempenho operacional.
- As ações dispararam 18,47% nas negociações após o fechamento, indicando sentimento positivo dos investidores.
- A empresa elevou sua previsão de crescimento de vendas para o ano fiscal de 2026 para 10-15%.
- As vendas para data centers devem crescer mais de 45% no ano fiscal 2026, destacando um foco estratégico neste setor.
- A Modine está expandindo sua capacidade de fabricação e inovando em tecnologias de resfriamento para data centers.
Desempenho da empresa
Os resultados do 1º tri do ano fiscal 2026 da Modine Manufacturing mostraram um aumento de 3% nas vendas para US$ 345,2 milhões. Apesar de uma leve queda na margem bruta de 40 pontos base para 24,2%, a empresa conseguiu melhorar seu EBITDA ajustado em comparação ao ano anterior. Os investimentos estratégicos na capacidade de data centers e aquisições recentes posicionaram a Modine para capitalizar a crescente demanda no mercado norte-americano de data centers.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 682,8 milhões, alta de 4,6% em relação à previsão
- Lucro por ação: US$ 1,06, superando a previsão em 11,58%
- Margem bruta: 24,2%, queda de 40 pontos base
- Fluxo de caixa livre: US$ 200.000, impactado pelo aumento de estoque
- Dívida líquida aumentou em US$ 123 milhões devido a aquisições
Resultados vs. previsões
Os resultados do 1º tri do ano fiscal 2026 da Modine Manufacturing superaram as expectativas dos analistas com um LPA de US$ 1,06 contra uma previsão de US$ 0,95, marcando uma surpresa de 11,58%. A receita também excedeu as previsões, chegando a US$ 682,8 milhões em comparação aos US$ 652,76 milhões esperados, uma surpresa de 4,6%. Este desempenho reflete o foco estratégico da empresa em áreas de alto crescimento, particularmente no setor de data centers.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, o preço das ações da Modine experimentou um salto significativo, subindo 18,47% nas negociações após o fechamento para US$ 124,85. Esta alta reflete a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento da empresa, particularmente no mercado de data centers. O movimento das ações também posiciona a Modine mais próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 146,84, indicando forte sentimento do mercado.
Perspectivas e orientações
A Modine Manufacturing elevou sua orientação de crescimento total de vendas para o ano fiscal 2026 para 10-15%, impulsionada pelo crescimento esperado nos setores de data centers e soluções climáticas. As vendas para data centers devem aumentar mais de 45%, com aceleração significativa prevista para a segunda metade do ano fiscal. A empresa prevê um EBITDA ajustado para o ano completo entre US$ 440 milhões e US$ 470 milhões e antecipa um fluxo de caixa livre em torno de 3% das vendas.
Comentários da diretoria
O CEO Neil Brinker enfatizou a importância estratégica dos investimentos na capacidade de data centers, afirmando: "Acreditamos que podemos alcançar 2 bilhões em receitas de data centers no ano fiscal vinte e oito." O CFO Mick Bucharelli destacou os altos retornos desses investimentos, observando: "Os ROIs que calculamos são realmente altos nesses investimentos, bem acima de qualquer aquisição ou orgânico, falando de mais de 40% de retorno sobre o capital investido."
Riscos e desafios
- Interrupções na cadeia de suprimentos podem impactar cronogramas de produção e custos.
- Saturação do mercado no setor de data centers pode pressionar as margens.
- Fatores macroeconômicos, como aumentos nas taxas de juros, podem afetar planos de despesas de capital.
- Desafios de integração de aquisições recentes podem representar riscos operacionais.
- Pressões competitivas no espaço de tecnologia de resfriamento podem afetar a participação de mercado.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o retorno do investimento para a expansão da capacidade de data centers e a visibilidade da demanda com clientes-chave. Os executivos confirmaram um forte pipeline de demanda estendendo-se até três anos e pausaram novas aquisições para focar na integração dos investimentos recentes.
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