Resultados financeiros da CleanSpark: Crescimento robusto e perspectivas otimistas

A CleanSpark Inc. (NASDAQ:CLSK) reportou um desempenho financeiro robusto para o ano, marcado por aumentos significativos de receita e lucro. Após o anúncio dos resultados, as ações da empresa tiveram uma notável alta nas negociações após o fechamento do mercado, refletindo um sentimento positivo dos investidores.

Principais Destaques

• A receita anual da CleanSpark aumentou 125% para 378,9 milhões de dólares.

• O EBITDA ajustado cresceu impressionantes 882%.

• A produção de Bitcoin aumentou ligeiramente para 7.100 unidades.

• O preço das ações subiu 4,53% nas negociações após o fechamento do mercado.

• A empresa tem como meta atingir uma taxa de hash de 50 exahash por segundo até 2025.

Desempenho da Empresa

A CleanSpark demonstrou um crescimento notável, com sua receita anual atingindo 378,9 milhões de dólares, um aumento de 125% em comparação com o ano anterior. A empresa também reportou um aumento significativo no lucro bruto, subindo 185% para 213,5 milhões de dólares. Esse crescimento ocorre em meio a uma indústria de mineração de Bitcoin em consolidação, onde escala e eficiência se tornaram críticas para o sucesso.

Destaques Financeiros

• Receita: 378,9 milhões de dólares, aumento de 125% ano a ano

• Lucro Bruto: 213,5 milhões de dólares, aumento de 185% ano a ano

• EBITDA Ajustado: 245,8 milhões de dólares, aumento de 882% ano a ano

• Produção de Bitcoin: 7.100 unidades, acima das 6.900 unidades do ano passado

• Posição de Caixa: 121 milhões de dólares em 30 de setembro

Perspectivas da Empresa

Olhando para o futuro, a CleanSpark visa atingir uma taxa de hash de 50 exahash por segundo até 2025. A empresa planeja expandir sua capacidade operacional de energia para mais de 1 gigawatt e está focada em crescimento orgânico e aquisições seletivas. A CleanSpark também está explorando estratégias de gestão de ativos digitais para aumentar a geração de rendimentos de suas participações em Bitcoin.

Comentários dos Executivos

Zack Bradford, CEO, enfatizou a importância da escala, afirmando "A escala importa", o que destaca a estratégia da empresa de expandir suas operações. Gary Bucarelli, CFO, mencionou "Vamos seguir uma estratégia de engatinhar, andar, correr", indicando uma abordagem em fases para crescimento e inovação. Bradford também comentou: "Nosso objetivo é estabelecer o jeito CleanSpark como o padrão de excelência", ressaltando a ambição da empresa de liderar na indústria.

Perguntas e Respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas perguntaram sobre o desempenho dos mineradores da empresa em relação aos preços do Bitcoin e sua estratégia de compra de ASICs. A CleanSpark abordou potenciais fusões e aquisições, bem como sua estratégia de construção versus aquisição de infraestrutura, fornecendo insights sobre planos futuros de crescimento.

Riscos e Desafios

• Mudanças Regulatórias: Potenciais mudanças nas regulamentações de mineração de Bitcoin podem impactar as operações.

• Volatilidade do Mercado: Flutuações nos preços do Bitcoin podem afetar a lucratividade.

• Restrições na Cadeia de Suprimentos: Atrasos nas entregas de mineradores podem prejudicar os planos de expansão.

• Custos de Energia: O aumento dos custos de energia pode afetar a vantagem de baixo custo da empresa.

• Concorrência: O aumento da concorrência na indústria de mineração de Bitcoin pode pressionar as margens.

Transcrição completa - CleanSpark Inc (CLSK) Q4 2024:

Christa, Operadora da Conferência: Boa tarde. Meu nome é Christa e serei sua operadora de conferência hoje. Neste momento, gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa teleconferência. Todas as linhas foram colocadas em mudo para evitar qualquer ruído de fundo. E após as observações dos palestrantes, haverá uma sessão de perguntas e respostas.

Obrigada. E neste momento, gostaria de passar a palavra para Brittney Moore, Diretora de Relações com Investidores.

Brittney Moore, Diretora de Relações com Investidores, CleanSpark: Obrigada, Christa, e bem-vindos à teleconferência de resultados financeiros do ano fiscal completo da CleanSpark, cobrindo o período de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Nosso comunicado à imprensa foi emitido há cerca de 30 minutos e está disponível em nosso site cleanspark.com. A chamada de hoje também está sendo transmitida pela web e uma repetição e transcrição estarão disponíveis em nosso site. Na chamada comigo estão Zack Bradford, nosso Diretor Executivo e Gary Bucarelli, nosso Diretor Financeiro. Lembre-se de que algumas das declarações que fazemos hoje são prospectivas e baseadas em nossa melhor visão do mundo e de nossos negócios como os vemos hoje.

As declarações e informações fornecidas permanecem sujeitas aos fatores de risco divulgados em nosso relatório anual mais recentemente arquivado. Também discutiremos certas medidas financeiras não-GAAP relativas ao nosso desempenho durante a chamada de hoje. Você pode encontrar uma reconciliação das medidas financeiras não-GAAP em nosso comunicado à imprensa, que está disponível em nosso site. E com isso, tenho o prazer de passar a palavra para Zach.

Zack Bradford, Diretor Executivo, CleanSpark: Obrigado, Britney, e boa tarde a todos. Agradecemos seu interesse em nossa empresa enquanto compartilhamos os resultados de um ano crucial e transformador para a CleanSpark. O ano marcou o culminar de vários anos de planejamento estratégico, preparação e execução para aproveitar plenamente os eventos que ocorreram. Emergimos com uma combinação ideal de contratos de energia, infraestrutura, frota de mineração, reserva de Bitcoin e pipeline de crescimento orgânico ao entrarmos na próxima fase do ciclo. Nosso desempenho financeiro este ano reflete uma trajetória de crescimento sustentado com mais de 378,9 milhões de dólares em receita gerada.

Isso é um aumento substancial em relação aos 164,8 milhões de dólares reportados no último ano fiscal. Este crescimento ano a ano de mais de 125% demonstra nossa execução precisa do plano antes e depois do halving que ocorreu no meio do nosso ano fiscal. Nosso EBITDA ajustado de 245,8 milhões de dólares para o ano também mostrou um crescimento impressionante. Isso é um aumento de 220,8 milhões de dólares ou 882% de crescimento em relação ao ano passado, ressaltando o sucesso de nossa estratégia de expansão com foco em infraestrutura e sua ênfase na eficiência da frota e excelência operacional. Como resultado, produzimos nosso ano mais forte de desempenho financeiro até o momento, solidificando um histórico de execução eficaz e cumprimento de promessas aos acionistas.

Refletindo sobre o ano passado, nosso crescimento se alinha estreitamente com as prioridades estratégicas claras e objetivos que articulamos desde nossa mudança para a mineração de Bitcoin. A CleanSpark priorizou a infraestrutura como sua base fundamental, nos colocando na melhor posição para obter mineradores para otimizar a eficiência da frota e implantar nova taxa de hash em produção da maneira mais eficiente em termos de capital. Um exemplo claro dessa estratégia foi o pedido da Bitmain que fizemos em janeiro de 2024. Esse pedido incluía 60.000 unidades e uma opção estratégica de comprar outras 100.000 unidades pelo mesmo preço fixo baixo. Essa certeza de custo permitiu que a equipe se concentrasse na construção e aquisição da infraestrutura subjacente que suportava nosso crescimento alvo.

Entre nosso cronograma de entrega e crescimento na taxa de hash operacional, o plano funcionou perfeitamente e nos permitiu atingir 27,6 exahash por segundo no final de setembro e 33,5 exahash onde estamos hoje. Isso nos mantém no caminho para atingir nosso próximo marco de 37 exahash por segundo este mês. Quero discutir a maneira como crescemos nossa infraestrutura para suportar esse volume incrível. Existem 3 motores distintos de crescimento de infraestrutura: Desenvolvimento Greenfield, expansão orgânica e aquisições oportunistas. Cada caminho apresenta oportunidades e desafios únicos, mas nossa equipe provou repetidamente sua capacidade de atingir ou superar nossas metas em toda essa estratégia.

Gostaria de elaborar sobre esses três impulsionadores e enfatizar seu papel crucial no avanço de nossa visão estratégica, posicionando a CleanSpark como o operador líder do setor. Nosso objetivo é estabelecer o jeito CleanSpark como o padrão de excelência em todas as dimensões: crescimento, escala, eficiência, administração de capital, engajamento comunitário e satisfação dos funcionários, tempo de atividade e mais. Nosso objetivo é destacar a CleanSpark como um nome sinônimo de desempenho inovador e de ponta em todas as medidas que fluem para o resultado final. Nos últimos 12 meses, nossa rápida expansão evoluiu nossa pegada inicial para um portfólio robusto de ativos de mineração geograficamente diversos na Geórgia, Wyoming, Tennessee, Mississippi e Nova York. Essa estrutura regional maximiza a eficiência operacional, criando impulso em cada mercado local e dispersa nossos ativos de mineração de tal forma que nos fortalece contra condições climáticas extremas, volatilidade de preços nos mercados de energia e instabilidade da rede.

Além disso, adotamos a abordagem de porta da frente de engajar diretamente com as comunidades em que trabalhamos e vivemos que modelamos na Geórgia e adaptamos a outras comunidades rurais que chamamos de lar. Permita-me destacar alguns outros marcos que alcançamos no ano passado. Adicionamos mais de 425 megawatts à nossa capacidade de energia operacional, elevando nosso portfólio total para mais de 726 megawatts até hoje. Essa expansão se alinha com um aumento de três vezes em nossa taxa de hash total, que agora está em mais de 33 exahash por segundo e nos colocando bem no caminho para atingir a meta de 37 exahash por segundo este mês. Este é um salto substancial em relação ao ano passado, quando estávamos celebrando ter ultrapassado apenas 9,6 exahash por segundo.

Nosso histórico de execução e foco em cumprir nossos compromissos tem sido instrumental para impulsionar esse desempenho, e esperamos repeti-lo em 2025 enquanto buscamos exceder 1 gigawatt de capacidade contratada em todo o nosso portfólio. Com nossa abordagem de infraestrutura primeiro para o crescimento, priorizamos a alocação de recursos em nossos 3 principais motores de crescimento. Otimizamos todos os aspectos de nossas operações por meio de atualizações tecnológicas de ponta e garantimos que cada nova instalação se alinhe com os padrões exigentes de nosso modelo de negócios verticalmente integrado de sites totalmente próprios e auto-operados. Emblemático desse compromisso, gostaria de lembrar a todos que nosso contrato com a Coinmint está programado para expirar em breve, tornando as operações da CleanSpark 100% de propriedade e operadas até o final do próximo trimestre. Nossa trajetória de crescimento tem sido notável.

Mas o que mais me orgulho é que alcançamos essa expansão com os mais altos níveis de eficiência. No cerne de nossa abordagem está uma filosofia que se estende além de alcançar a métrica mais baixa de dólares por terahash para nossa frota ou o melhor preço por quilowatt-hora. Representa um compromisso com integridade, excelência operacional e gerenciamento de custos que impulsiona cada decisão. O crescimento não se trata apenas de aumentar a capacidade, mas de otimizar consistentemente nosso hardware, processos e infraestrutura para maximizar a produção enquanto conservamos recursos, entregando em última análise maiores retornos sobre o investimento. A eficiência atual de nossa frota agora está em 19 joules por terahash e é significativamente menor que a média de nossa frota de 28,4 joules por terahash de setembro do ano passado.

Essa eficiência continua melhorando à medida que fazemos a transição para a próxima fase mais metódica de nossa expansão. Para nós, a redução de custos vai além do mero orçamento. É uma disciplina que nos permite reinvestir no crescimento enquanto permanecemos competitivos em uma indústria onde o sucesso é projetado para ficar cada vez mais difícil continuamente. A excelência operacional converge com esses elementos, garantindo que cada faceta de nossas operações, desde o gerenciamento de energia até os fluxos de trabalho dos funcionários, atenda aos mais altos padrões. Esse compromisso nos permite buscar um plano de crescimento ambicioso sem comprometer a eficiência ou nossos valores fundamentais, estabelecendo firmemente a CleanSpark como líder em nosso campo.

Alcançamos esse nível de crescimento através de uma abordagem equilibrada em nossas 3 avenidas de crescimento: desenvolvimento greenfield, expansão orgânica de sites existentes e aquisições estratégicas. Embora nossa estratégia de aquisição possa receber mais atenção, permanecemos profundamente comprometidos com o desenvolvimento greenfiel

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