A Chartwell Retirement Residences (TSX:CSH.UN) anunciou um desempenho financeiro robusto em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 em 14.11.2024. O CEO Vlad Volodarski relatou melhorias operacionais significativas com um aumento notável na ocupação de propriedades comparáveis e crescimento no Resultado Operacional Líquido (NOI) e nos Fundos Provenientes de Operações (FFO). A empresa também destacou suas aquisições estratégicas, particularmente na Ilha de Vancouver, e está bem posicionada para o crescimento futuro devido às tendências demográficas e à escassez de novas construções no setor de moradias para aposentados.
Principais Destaques
- A ocupação de propriedades comparáveis aumentou 610 pontos base para 88,5%.
- O Resultado Operacional Líquido (NOI) cresceu 17,1%, e os Fundos Provenientes de Operações (FFO) 43,2%.
- As pontuações de engajamento dos funcionários e satisfação dos residentes estão próximas das metas de 2025.
- A Chartwell concluiu mais de 1,2 bilhão€ em transações, adquirindo propriedades de alta qualidade e se desfazendo de ativos mais antigos.
- As recentes aquisições da empresa no Quebec e na Colúmbia Britânica reforçam sua presença em mercados-chave.
- A gestão está focada na renovação do portfólio, melhorias operacionais e necessidades específicas da comunidade.
Perspectivas da Empresa
- A Chartwell prevê uma taxa de ocupação de 90,2% até dezembro de 2024, com meta de 95% até 2025.
- A empresa está estrategicamente posicionada para o crescimento, apoiada por tendências demográficas e falta de novas construções no setor.
- Há um foco em aquisições estratégicas e na otimização do portfólio, incluindo planos para reposicionar ou vender propriedades não essenciais.
Destaques Negativos
- O lucro líquido no terceiro trimestre de 2024 foi de 23,6 milhões€, uma diminuição em relação aos 158,2 milhões€ no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a um ganho com venda no ano anterior.
- Algumas aquisições não estabilizadas têm um impacto negativo nos Fundos Provenientes de Operações (FFO).
Destaques Positivos
- A Chartwell reduziu os custos com agências de pessoal em 43% ano a ano através de melhores estratégias de recrutamento.
- Espera-se que as aquisições da empresa experimentem um crescimento de taxa de mercado maior do que o portfólio existente.
- A recuperação da ocupação é um foco primário, com expectativa de que as taxas sigam essa tendência.
Pontos Fracos
- Os aumentos de aluguel desaceleraram para 3,9% de 5%, influenciados por incentivos para atrair residentes.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Espera-se que a aquisição da propriedade em Victoria se estabilize a uma taxa de capitalização de aproximadamente 6,8%-6,9%.
- A Chartwell está avaliando seu programa ATM para potenciais captações de capital.
- O refinanciamento de 115 milhões€ em hipotecas a cerca de 4% está em andamento, e a debênture de 150 milhões€ com vencimento em abril de 2024 será abordada com base nas condições de mercado.
Em resumo, a Chartwell Retirement Residences está em uma forte trajetória de crescimento com uma clara direção estratégica e uma série de aquisições bem-sucedidas. O foco da empresa na eficiência operacional e na otimização do portfólio a coloca em uma posição favorável para capitalizar a crescente demanda por moradias para aposentados no Canadá.
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