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A Thermon Group Holdings Inc. (THR) reportou resultados financeiros mistos para o 1º tri de 2025, com lucro por ação (LPA) ligeiramente abaixo das expectativas e receita inferior às previsões. A empresa registrou um LPA de US$ 0,36, comparado à previsão de US$ 0,3681, e receita de US$ 108,9 milhões, abaixo dos US$ 122,85 milhões esperados. Após o anúncio, a ação da Thermon caiu 10,82% para US$ 26,25 nas negociações, refletindo preocupações dos investidores com os resultados abaixo do esperado e o declínio na receita.
Principais destaques
- A Thermon reportou LPA de US$ 0,36 no 1º tri de 2025, ligeiramente abaixo das previsões.
- A receita diminuiu 5% em comparação ao ano anterior, ficando abaixo das expectativas.
- O preço da ação caiu 10,82% após o anúncio dos resultados.
- A margem bruta melhorou ligeiramente para 44,1%.
- A empresa lançou novos produtos e expandiu sua presença no mercado.
Desempenho da empresa
O desempenho geral da Thermon no 1º tri de 2025 foi misto, com a receita diminuindo 5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este declínio foi impulsionado principalmente por uma redução de 11% na receita orgânica. No entanto, a empresa conseguiu melhorar sua margem bruta para 44,1%, ante 43,8% no ano anterior, indicando melhor gestão de custos. Apesar dos desafios na receita, a Thermon continuou a expandir suas ofertas de produtos e alcance de mercado, particularmente nos setores de data centers e ferroviário/trânsito.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 108,9 milhões, uma diminuição de 5% em relação ao ano anterior.
- Lucro por ação: US$ 0,36, queda de 5% em relação aos US$ 0,38 do ano anterior.
- Margem bruta: 44,1%, acima dos 43,8% do ano passado.
- EBITDA ajustado: US$ 21,2 milhões, uma diminuição de 9%.
- Relação book-to-bill: 1,11x, com aumento orgânico de 13% na carteira de pedidos.
Resultados vs. previsões
O LPA de US$ 0,36 da Thermon no 1º tri de 2025 ficou abaixo da previsão de US$ 0,3681, resultando em uma surpresa negativa de 2,2%. A receita também ficou abaixo das expectativas em 11,36%, chegando a US$ 108,9 milhões contra uma previsão de US$ 122,85 milhões. Isso marca um desvio significativo do desempenho histórico da empresa, que normalmente atendia ou superava as expectativas do mercado.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, o preço da ação da Thermon caiu 10,82% para US$ 26,25. Esta queda posicionou a ação mais próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 23,05. A reação negativa do mercado reflete a decepção dos investidores com os resultados abaixo do esperado e a queda na receita, apesar de alguns desenvolvimentos positivos na margem bruta e inovação de produtos.
Perspectivas e orientações
Para o ano fiscal completo, a Thermon estabeleceu uma faixa de orientação de receita de US$ 495 milhões a US$ 535 milhões e uma meta de EBITDA ajustado entre US$ 104 milhões e US$ 114 milhões. A empresa espera uma distribuição de receita mais equilibrada, com 44-45% no primeiro semestre e 55-56% no segundo semestre do ano fiscal. A Thermon continua focada em gerenciar a dinâmica do comércio global e capitalizar oportunidades no mercado de eletrificação.
Comentários da diretoria
O CEO Bruce Thames enfatizou o foco estratégico e a disciplina operacional da empresa, afirmando: "Permanecemos altamente focados em gerenciar efetivamente os fatores sob nosso controle." Thames também destacou as oportunidades emergentes no setor de eletrificação, observando: "Estamos vendo investimentos significativos em eletrificação para reduzir emissões de escopo um."
Riscos e desafios
- Interrupções na cadeia de suprimentos podem impactar os cronogramas de produção e entrega.
- A saturação do mercado em segmentos principais pode limitar o potencial de crescimento.
- Dinâmicas flutuantes do comércio global representam desafios para a distribuição de receita.
- Incertezas econômicas podem afetar os gastos dos clientes e os cronogramas de projetos.
- O aumento da concorrência no mercado de soluções térmicas pode pressionar as margens.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas estavam particularmente interessados nas oportunidades de load banks para data centers e no impacto da aquisição da FATI. Os executivos destacaram o potencial para centenas de unidades de load banks por data center e expressaram otimismo sobre as receitas iniciais desses produtos na segunda metade do ano fiscal.
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