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A DeFi Technologies Inc. (DEFI) divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, destacando avanços estratégicos significativos apesar de uma queda notável no preço das ações. A empresa enfatizou seu desempenho financeiro robusto com receitas ajustadas atingindo US$ 32,1 milhões e um lucro líquido ajustado de US$ 17,4 milhões. No entanto, as ações sofreram uma queda de 12,88%, fechando em US$ 3,65, refletindo preocupações do mercado apesar dos indicadores financeiros positivos.
Principais destaques
- A DeFi Technologies lançou 14 novos produtos negociados em bolsa (ETPs), com objetivo de chegar a 100 até o final do ano.
- A empresa expandiu para novos mercados, incluindo Quênia, Turquia e regiões na África e Ásia.
- Os ativos sob gestão (AUM) aumentaram significativamente, atingindo US$ 947 milhões até o final de julho.
- A empresa recomprou 675.900 ações, devolvendo US$ 1,9 milhão aos investidores.
Desempenho da empresa
A DeFi Technologies demonstrou forte desempenho no 2º tri de 2025, com receitas ajustadas de US$ 32,1 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 21,6 milhões. A empresa continuou a consolidar sua posição como líder em produtos estruturados de ativos digitais, beneficiando-se de um portfólio diversificado e lançamentos de produtos inovadores. A expansão para novos mercados geográficos e a adição de 89 novos investidores institucionais desde julho destacam sua estratégia de crescimento.
Destaques financeiros
- Receitas ajustadas: US$ 32,1 milhões
- EBITDA ajustado: US$ 21,6 milhões
- Lucro líquido ajustado: US$ 17,4 milhões
- Ativos sob gestão (AUM): US$ 772,8 milhões no final do 2º tri, subindo para US$ 947 milhões até 31 de julho
- Receita de staking e empréstimos: US$ 6,9 milhões
- Taxas de gestão: US$ 2,1 milhões
- Caixa e ativos digitais: US$ 52,4 milhões (US$ 26,4 milhões em caixa e US$ 26 milhões em ativos digitais)
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a DeFi Technologies elevou sua previsão de receita operacional anualizada para 2025 para US$ 218 milhões. A empresa planeja continuar sua estratégia agressiva de lançamento de produtos, potencialmente alcançando 200-300 produtos no total até o final do ano. O lançamento de um negócio de consultoria DeFi e a exploração de soluções de tesouraria de ativos digitais para empresas públicas também estão no horizonte.
Comentários da diretoria
O CEO Olivier Roussi Newton destacou o modelo escalável da empresa, afirmando: "Nosso modelo é escalável, gera caixa e tem bom desempenho em diversas condições de mercado". Andrew Forsen, Presidente, enfatizou o crescente interesse de bancos globais e bancos de desenvolvimento, refletindo o aumento do interesse institucional nas ofertas da empresa.
Riscos e desafios
- Volatilidade do mercado: A diminuição da dominância do Bitcoin apresenta desafios para monetizar os AUM.
- Aprovações regulatórias: A expansão para novos mercados requer navegação em ambientes regulatórios complexos.
- Concorrência: Como o maior emissor de produtos estruturados de ativos digitais, manter essa posição em meio à crescente concorrência é crucial.
- Sentimento do mercado: A recente queda no preço das ações indica potenciais preocupações dos investidores, apesar dos resultados financeiros positivos.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre os desafios de monetizar AUM devido à dominância de mercado do Bitcoin e o potencial para rendimentos mais altos à medida que o mercado de altcoins cresce. A empresa abordou aprovações regulatórias em novos mercados e detalhou sua estratégia para oportunidades de negociação DeFi Alpha.
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