Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
A Magnolia Oil & Gas divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, atingindo as expectativas de LPA e superando as previsões de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,41, alinhado com as previsões dos analistas, enquanto a receita alcançou US$ 318,98 milhões, excedendo a previsão de US$ 313,91 milhões. Após o anúncio, as ações viram um aumento de 2,54% no pré-mercado, sendo negociadas a US$ 25.
Principais destaques
- A Magnolia Oil & Gas atingiu as expectativas de LPA, mas superou as previsões de receita.
- As ações responderam positivamente nas negociações de pré-mercado, subindo 2,54%.
- A empresa aumentou sua orientação de crescimento de produção para o ano inteiro para 10%.
- As estimativas de gastos de capital para 2025 foram reduzidas para US$ 430-US$ 470 milhões.
- A Magnolia concluiu aquisições estratégicas para expandir sua área de atuação.
Desempenho da empresa
A Magnolia Oil & Gas demonstrou um desempenho estável no 2º tri de 2025, com crescimento significativo na produção e aquisições estratégicas. O foco da empresa no desenvolvimento de alto retorno e baixa intensidade de capital é evidente em sua produção trimestral recorde de 98.200 barris de óleo equivalente por dia, marcando um crescimento de 5% na produção total de petróleo em relação ao ano anterior. Além disso, a empresa expandiu sua área de desenvolvimento em Giddings em 20%.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 318,98 milhões, superando a previsão de US$ 313,91 milhões
- Lucro por ação: US$ 0,41, atendendo às expectativas dos analistas
- Lucro líquido ajustado: US$ 81 milhões
- EBITDAX ajustado: US$ 222 milhões
- Fluxo de caixa livre: US$ 107 milhões
Resultados vs. previsão
A Magnolia Oil & Gas atingiu as expectativas de LPA com US$ 0,41 reportados, correspondendo à previsão. No entanto, a empresa surpreendeu positivamente com a receita, reportando US$ 318,98 milhões contra uma previsão de US$ 313,91 milhões, uma surpresa de 1,62%. Este desempenho está alinhado com o foco estratégico da empresa em eficiência de produção e melhorias operacionais.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, a Magnolia Oil & Gas teve uma reação positiva no pré-mercado, com as ações subindo 2,54% para US$ 25. Este movimento contrasta com o fechamento do dia anterior de US$ 24,38. O desempenho das ações reflete o otimismo dos investidores impulsionado pela superação da receita e pelos fortes resultados operacionais da empresa.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Magnolia Oil & Gas aumentou sua orientação de crescimento de produção para o ano de 2025 para aproximadamente 10%. A empresa também projeta que a produção total do 3º tri de 2025 alcance 99.000 barris de óleo equivalente por dia e planeja manter a disciplina de capital com despesas de capital de perfuração e completação estimadas em US$ 115 milhões para o trimestre.
Comentários da diretoria
"Nosso objetivo é perfurar os melhores poços com a menor quantidade de capital possível para gerar o maior volume de fluxo de caixa livre", afirmou Chris Stavros, CEO. Ele enfatizou o sucesso do campo de Giddings, observando: "Giddings superou em muito nossas expectativas quanto ao que tem sido capaz de gerar em termos de crescimento."
Riscos e desafios
- A volatilidade nos preços de petróleo e gás pode impactar a receita.
- Completações de poços adiadas podem afetar os cronogramas de produção futuros.
- Potencial deflação nos custos de serviços pode influenciar as despesas operacionais.
- Mudanças legislativas podem alterar as implicações fiscais, apesar dos mínimos impostos em caixa esperados para 2025 e 2026.
- O foco contínuo na eficiência de capital requer gestão cuidadosa para sustentar o crescimento.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a estratégia de desenvolvimento do campo Giddings da Magnolia e o potencial para futuras fusões e aquisições. Os executivos abordaram essas questões destacando suas decisões táticas em completações de poços e a importância estratégica de expandir suas áreas de atuação.
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