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Investing.com — A teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Stifel Financial Corporation revelou um período desafiador, com lucro por ação (LPA) e receita abaixo das expectativas. A empresa reportou um LPA de US$ 0,49, significativamente inferior aos US$ 1,74 previstos, enquanto a receita alcançou US$ 1,26 bilhão contra uma previsão de US$ 1,3 bilhão. O mercado reagiu com uma queda de 1,88% no preço das ações da Stifel, fechando em US$ 86,08.
Principais destaques
- A Stifel reportou receita recorde para o primeiro trimestre, mas ficou abaixo das expectativas de lucro.
- Uma significativa despesa legal de US$ 180 milhões impactou o resultado final da empresa.
- O preço das ações caiu 1,88% em resposta aos resultados abaixo do esperado.
- A empresa mantém-se otimista quanto à recuperação do mercado no segundo semestre de 2025.
Desempenho da empresa
A Stifel Financial apresentou um desempenho misto no 1º tri de 2025. Embora a empresa tenha alcançado sua maior receita histórica para um primeiro trimestre, com aumento de 8% em relação ao ano anterior, os lucros foram fortemente impactados por uma substancial despesa legal. Isso resultou em um LPA abaixo do esperado, contrastando com a tendência histórica da empresa de crescimento consistente.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 1,26 bilhão, aumento de 8% em relação ao ano anterior.
- Lucro por ação: US$ 0,49, significativamente abaixo da previsão.
- LPA operacional: US$ 1,65, um aumento de 11% antes da despesa legal.
- Índice de compensação: 58%.
- Margem operacional antes dos impostos superou 20%.
Resultados vs. previsões
O LPA real da Stifel de US$ 0,49 ficou muito abaixo dos US$ 1,74 previstos, marcando uma diferença significativa. A receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 1,26 bilhão versus a previsão de US$ 1,3 bilhão. O resultado abaixo do esperado foi principalmente devido a uma despesa legal de US$ 180 milhões, destacando um desvio incomum do desempenho típico da empresa.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Stifel caiu 1,88%, fechando em US$ 86,08. A queda reflete a preocupação dos investidores com os resultados abaixo do esperado e o impacto da despesa legal. A ação permanece na metade inferior de sua faixa de 52 semanas, consistente com a volatilidade mais ampla do mercado.
Perspectivas e orientações
Apesar dos desafios atuais, a Stifel mantém suas orientações financeiras para 2025, expressando otimismo cauteloso sobre a recuperação do mercado no segundo semestre do ano. A empresa antecipa um desempenho mais forte em seus serviços de consultoria financeira e potencial aumento na atividade de fusões e aquisições no setor bancário.
Comentários da diretoria
O CEO Ron Prashevsky enfatizou a resiliência da empresa, afirmando: "A Stifel está bem posicionada em termos de balanço, liquidez e diversificação de negócios para não apenas ter um bom desempenho em mercados como este, mas também estamos bem posicionados para a recuperação dos mercados." O CFO Jim Marishan destacou a sensibilidade de ativos da empresa, observando: "Somos mais sensíveis a ativos do que a maioria dos bancos."
Riscos e desafios
- Desafios legais continuam sendo um risco significativo, como evidenciado pela recente despesa.
- Volatilidade do mercado e incertezas macroeconômicas podem impactar o desempenho futuro.
- Pressões competitivas no setor de serviços financeiros podem afetar o crescimento.
- Potenciais mudanças nas políticas regulatórias podem representar desafios adicionais.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas se concentraram na estratégia de recrutamento da Stifel e no potencial para fechamentos mais rápidos de negócios de fusões e aquisições. A empresa reiterou seu foco em equipes consultivas de alta produtividade e expressou otimismo quanto à melhoria das condições de mercado no segundo semestre de 2025.
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