- A tese de investimento em inteligência artificial (IA) continua a dominar o mercado, à medida que a temporada de balanços do 3º trimestre começa.
- Enquanto algumas das principais ações de IA estão aparentemente supervalorizadas, ainda existem oportunidades entre nomes menos conhecidos.
- A seguir, discutimos três ações subvalorizadas que podem apresentar ganhos expressivos após divulgar resultados sólidos.
A IA segue como o principal tema de interesse para os investidores neste início de temporada de resultados do 3º trimestre.
As ações de IA tiveram um desempenho notável em 2024, com nomes como Nvidia (BVMF:NVDC34) (NASDAQ:NVDA) mais que dobrando de valor desde o início do ano. No entanto, as ações que brilharam recentemente não serão necessariamente as melhores entre agora e o final do ano, pois muitas das líderes do setor são consideradas sobrevalorizadas.
Até agora, os investidores se concentraram em empresas diretamente envolvidas no desenvolvimento e na infraestrutura de IA, como Nvidia e Microsoft (BVMF:MSFT34) (NASDAQ:MSFT), mas a atenção pode se voltar para companhias que se beneficiam da aplicação da IA em suas operações.
A IA possui tanto potencial que praticamente todas as empresas podem utilizá-la de alguma forma para reduzir custos, aumentar a produtividade ou desenvolver novos serviços. No entanto, os benefícios são mais evidentes para algumas companhias do que para outras. Abaixo, destacamos três ações que já integram a IA em seus negócios e que merecem ser monitoradas antes da divulgação dos resultados do 3º trimestre.
Essas ações estão sendo negociadas bem abaixo de seu valor intrínseco, segundo o indicador de preço-justo do InvestingPro, que utiliza vários modelos de avaliação reconhecidos para cada ação no mercado.
1. Consensus Cloud Solutions
A Consensus Cloud Solutions Inc (NASDAQ:CCSI) oferece uma solução de fax seguro baseada em nuvem, permitindo que empresas, especialmente do setor de saúde, gerenciem documentos digitalmente. Sua plataforma Clarity utiliza IA para otimizar a documentação clínica.
O preço da ação caiu quase 8% no último mês e cerca de 14% no último ano. Modelos de avaliação indicam que o papel está subvalorizado, com o indicador de preço-justo do InvestingPro em US$ 31,64, sugerindo um potencial de alta superior a 45%.
No entanto, os analistas que acompanham a ação são mais cautelosos, avaliando o papel em média a US$ 23, apenas 7,1% acima do preço atual. Para o próximo resultado trimestral, a ser divulgado em 7 de novembro, espera-se um lucro por ação (LPA) de US$ 1,29, uma queda de 14,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. As receitas projetadas são de US$ 85,34 milhões, uma redução de 5,8% ano a ano.
2. Perion Network
A Perion Network (NASDAQ:PERI) atua no setor de publicidade digital, ajudando marcas e publicadores a melhorar sua presença online por meio de publicidade direcionada e tecnologia baseada em dados. A empresa utiliza IA em sua plataforma WAVE para criar anúncios de áudio dinâmicos, adaptando mensagens em tempo real com base em contexto, comportamento e demografia.
As ações caíram 2,3% no último mês e mais de 70% no acumulado do ano. Contudo, os modelos indicam que essa queda foi exagerada, com o indicador de preço-justo do InvestingPro avaliando a ação em US$ 12,34, representando um potencial de alta superior a 55%.
Os analistas, no entanto, são menos otimistas, com uma meta média de US$ 8,83 no horizonte de 12 meses, apenas 14,6% acima do preço de fechamento da última quarta-feira. Para o próximo trimestre, a ser divulgado em 6 de novembro, os analistas projetam um LPA de US$ 0,2, comparado a US$ 0,84 no mesmo período do ano passado, refletindo uma queda acentuada nos lucros, já amplamente precificada. As receitas esperadas são de US$ 100,1 milhões, também uma queda acentuada em relação aos US$ 185,3 milhões do ano anterior.
3. MARA Holdings
A MARA Holdings Inc (NASDAQ:MARA) é uma empresa de mineração de Bitcoin focada no uso de fontes de energia sustentáveis. No mês passado, a empresa anunciou uma colaboração estratégica com a AlphaGeo, uma companhia de análises preditivas geoespaciais baseada em IA, para aprimorar a sustentabilidade e a eficiência operacional em sua expansão global focada em energia.
As ações da empresa se beneficiaram muito da alta do Bitcoin este ano, acumulando ganhos de 13,9% no último mês e 114% no acumulado de 12 meses. No entanto, os modelos ainda indicam potencial, com o indicador de preço-justo do InvestingPro em US$ 21,59, correspondendo a uma possível valorização de mais de 19%.
A meta dos analistas, um pouco menor, de US$ 20,50, ainda representa um potencial de alta de mais de 13%. Os próximos resultados trimestrais, previstos para 6 de novembro, devem apresentar um prejuízo por ação de 29 centavos, em comparação com uma perda de 6,8 centavos no ano anterior. As receitas esperadas são de US$ 145,3 milhões, um aumento de 48,5% ano a ano.
Conclusão
Altamente subvalorizadas de acordo com modelos de avaliação e com previsões mistas dos analistas para seus próximos resultados trimestrais, essas ações representam oportunidades de valor, para as quais a expectativa de uma surpresa positiva nos lucros pode ser relativamente baixa.
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AVISO: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.