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4 razões por que o mercado pode ter um ano mais difícil que o esperado

Publicado 09.01.2024, 10:00
Atualizado 02.09.2020, 03:05

Após registrar sua maior série de altas em quase 20 anos, o S&P 500 sofreu uma baixa na semana passada, interrompendo uma sequência de dez semanas de valorização.

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O motivo dessa mudança foi o relatório de empregos divulgado na sexta-feira, que reduziu as expectativas de cortes agressivos e imediatos na taxa básica de juros pelo Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA). Gráfico de Preço do S&P 500 De fato, os dados históricos indicam que o ano de 2024 pode ser modesto em termos de rentabilidade do mercado acionário.S&P 500 Price Chart Veja alguns padrões a seguir:

  1. O tradicional rali de Santa Claus não ocorreu em dezembro de 2023. Nesse período, o S&P 500 recuou -1%, o Nasdaq -2,6%, enquanto o Dow Jones teve uma leve alta de +0,1%, registrando o pior desempenho do mercado na última semana do ano desde 2015-2016, pondo fim a uma sequência de sete anos de fortes ganhos.

  2. Outro padrão relevante é o desempenho das primeiras cinco sessões de negociação do ano, frequentemente usado como um sinalizador da tendência do mercado para o restante do ano. Embora pareça arbitrário, os dados históricos mostram uma correlação de 69% nos últimos 73 anos entre o desempenho do mercado nas primeiras cinco sessões de negociação e o ano completo.

  3. Em anos eleitorais, como 2024, essa correlação sobe para 83%, tendo se confirmado em 14 de 16 ocasiões nos últimos anos de eleição. Quando o S&P 500 obteve ganhos nesses primeiros cinco dias, o retorno médio do ano foi de +14,2%. Por outro lado, quando o índice teve baixa nesses dias, o retorno médio do ano caiu para +0,3%.

  4. A correção anual média de pico a vale no S&P 500 tem sido de +14,2% desde a década de 1980. Em 2023, a correção foi de +10,3%, mas o índice fechou o ano com uma valorização de mais de +24%. Isso ressalta a importância de manter a calma e a paciência. Será que vamos enfrentar outra correção este ano?

Quais são as projeções dos analistas?

Vamos analisar as projeções dos analistas para entender melhor onde estamos agora.

O JP Morgan tem uma visão mais cautelosa, projetando 4200 pontos, enquanto a Yardeni Research tem uma visão mais otimista, estimando 5400 pontos no S&P 500.

A expressiva diferença de 1400 pontos entre essas projeções evidencia as expectativas distintas entre os analistas de mercado.Previsões dos analistasAnálise de Mercado

Dólar Registra Melhor Início de Ano Desde 2015

O Índice Dólar (DXY) fechou a semana em 102,3 pontos, registrando a melhor performance nos primeiros quatro dias de um ano desde 2015, quando teve um aumento de +1,9%.

  • 2015: +1,9%

  • 1991: +2%

  • 2011: +2,2%

  • 1988: +2,8%

  • 2005: +2,9%

Índice Dólar

Além disso, foi a melhor semana desde 10 de novembro. Esses ganhos ocorrem após um ano desafiador para o dólar, que sofreu uma queda acentuada no final de 2023, enquanto o Federal Reserve sinalizava três cortes de taxa para o próximo ano.

Impacto do Terremoto no Iene

O iene registrou sua pior semana contra o dólar americano em 16 meses, à medida que as repercussões econômicas do devastador terremoto que atingiu o país limitaram a possibilidade de o Banco do Japão eliminar as taxas de juros negativas em breve.USD/JPY

O par USD/JPY subiu +2,6% na semana, atingindo o nível mais alto em mais de três semanas.

Previsões para o Bitcoin em 2024

O bitcoin tem potencial para atingir um recorde histórico em 2024, com previsões apontando para um fechamento de ano em torno de US$ 80.000. Wall Street antecipa um aumento no preço da criptomoeda este ano devido a fatores como a possível aprovação de um ETF que investe diretamente em Bitcoin, o “halving” em abril e a crescente demanda.Bitcoin

Taxas dos ETFs de bitcoin divulgadas

A Fidelity anunciou que seu ETF Wise Origin Bitcoin cobrará uma taxa anual de administração de 0,39%. A Invesco planeja cobrar 0,59% pelo seu ETF Invesco Galaxy Bitcoin, embora a taxa seja dispensada por seis meses nos primeiros US$ 5 bilhões em ativos.Fundos de BTC

Ranking dos mercados acionários em 2024

Aqui está a classificação dos principais mercados de ações até o momento em 2024:

  • Ibex 35 Espanhol: +0,62%

  • FTSE MIB Italiano: +0,29%

  • Nikkei Japonês: -0,26%

  • FTSE 100 Britânico: -0,56%

  • Dow Jones: -0,67%

  • Dax: -0,94%

  • Euro Stoxx 50: -1,28%

  • S&P 500: -1,52%

  • Cac: -1,62%

  • Nasdaq: -2,5%

Sentimento dos Investidores (AAII)

O sentimento otimista, refletindo as expectativas de que os preços das ações subirão nos próximos seis meses, aumentou 2,2 pontos percentuais para 48,6%, permanecendo acima de sua média histórica de 37,5%.

Por outro lado, o sentimento pessimista, que representa as expectativas de que os preços das ações cairão nos próximos seis meses, diminuiu 1,6 ponto percentual para 23,5%, ficando abaixo de sua média histórica de 31%.

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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer recomendação ou oferta de investimento.

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