A Himax Technologies (NASDAQ:HIMX). Inc. é uma fornecedora líder e fabricante de semicondutores sediada na cidade de Tainan, Taiwan, fundada em 12 de junho de 2001.
A empresa é negociada publicamente e listada na bolsa de valores da Nasdaq sob o símbolo HIMX.
Começando está Análise pelos números da empresa, notamos como o Yield está em 4,64% referente aos últimos 12 meses. Comparando-se com o Mercado Americano, podemos considerar no momento como um Dividendo acima da média. Além do potencial da valorização do Papel que veremos a seguir, você também poderá ter um rendimento passivo em dólares.
Na sequência, temos o P/L em apenas 6,21. Bastante baixo por hora e com espaço para que os preços possam se valorizar.
O Valor Patrimonial por Ação deveria ser de 4,20 dólares. Neste momento, comprando as Ações a 11,70 aproximadamente, o investidor paga quase 2X mais do que poderia ser considerado o preço justo. Quase nos limites de se fazer um bom negócio.
A Curva de Lucro Por Ação se desenha de forma interessante nos últimos anos, de 2019 pra cá. Podemos ver um movimento sólido, ascendente e organizado, que pode evidenciar uma vantagem competitiva e boa gestão, capazes de gerar retornos positivos aos acionistas.
É importante sempre o investidor de Bolsa ficar de olho no endividamento das companhias, para diminuir o risco de falência em uma eventual alocação. Neste momento, a HIMAX possui mais caixa do que Dívidas podendo deixar os Balanços com melhores projeções e menos riscos.
Os indicadores de lucratividade também nos saltam aos olhos, com Margem Líquida em 23,96%, ROE em 44,93% e ROIC em 41,90%. Podemos concluir que a empresa fatura alto e consegue sobrar grande parte deste capital em lucro líquido para os seus acionistas e eventuais investimentos no negócio.
Dando uma olhada no Payout, notamos como a empresa tinha uma política de compartilhar grande parte dos seus lucros em Dividendos. No momento, foi reduzido, mas vale ficar no radar do Investidor que uma eventual posição na HIMAX pode ter a capacidade de gerar renda passiva.
No Gráfico do Demonstrativo de Resultado tivemos oscilações nos últimos anos, mas ainda assim, a empresa operando em cenário positivo, com um pequeno recuo nos anos de 2018 e 2019.
O movimento é parecido no gráfico de Margens, como você pode ver abaixo.
Partindo-se agora para a Análise Gráfica no Semanal, você pode notar como a região dos 9,50 dólares tem sido sensível nos últimos meses, despertando o interesse dos compradores.
Este eventual movimento de alta pode se repetir, principalmente pelas formações de candles (price action) das últimas semanas. Se confirmado, poderemos ter um rali até os 16,50 dólares, com uma valorização aproximada de +40%.
O setor de semicondutores oscilou e sofreu bastante com a cadeia de abastecimento nos últimos 2 anos devido a pandemia. Porém, é um setor fundamental para a economia global, principalmente por ser uma coluna da tecnologia.
Em breve pode se recuperar e, colocando na balança o Valuation da HIMAX, bem como a sua posição no gráfico agora, pode ser uma oportunidade de investimento interessante.