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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc Gbp (0P00016AYF)

Luxemburgo

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24/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1227631378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016AYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P00016AYF). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,350	14,200	7,850
Título	93,650	93,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,010	51,759
Corporativo	22,658	24,531
Não alocado	6,507	54,267
Derivativo	-0,176	90,248

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6%	-	2,67	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,61	1.000,000	0,00%
Poland (Republic of) 5.5%	-	2,47	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,44	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,27	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,25	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,22	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,13	99,75	0,00%
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,08	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	16,8B	2,10	4,12	1,40
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	16,8B	2,20	4,33	1,49
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	16,8B	2,97	4,55	1,65
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	16,8B	3,38	4,22	1,62
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	16,8B	3,28	4,10	1,50

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Ibovespa Futuros	148.935	+263	+0,18%
US 500	6.791,6	+53,2	+0,79%
US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	111.300,0	+320,0	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,20	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.060,25	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1753	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,73	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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Aberdeen Global .	16,828	+0,045	+0,27%
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Dreyfus Global Re.	16,84	+0,03	+0,18%
BMO Brookfield Gl.	30,12	+0,23	+0,77%
MXSY	0,84	0,00	0,00%
SFT Advantus Inde.	28,969	+0,226	+0,79%
DIGIMON/Dólar	0,00013	-0,00008	-38,10%