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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-3 Inc Gbp (0P00018DHA)

Luxemburgo

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14/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093295

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018DHA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 (0P00018DHA). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,620	96,580	1,960
Título	5,380	5,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	94,619	48,591
Corporativo	5,381	8,894

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3,57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2,38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2,38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1,60	-	-
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024	-	1,55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGKTJ16	1,49	-	-
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024	-	1,47	-	-
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024	-	1,20	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024	-	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,82B	4,31	3,04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,82B	4,17	2,92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,76B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,76B	4,29	3,39	1,21
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,76B	3,87	2,90	1,20

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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