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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt I Eur (0P0000S20J)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493851025

Classe de Ativo: Título

0P0000S20J - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt I Eur (ISIN: LU0493851025). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,21%

Fechamento Anterior51,38

Classificação de risco

Rendimento TTM4,87%

ROE - 9,18%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA4,18%

Data de início02.08.2010

Total de ativos140,54M

Despesas1,41%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado147,57M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1001	1055	983	983	940
Retorno do fundo	0.84%	0.08%	5.49%	-0.55%	-0.35%	-0.62%
Lugar na categoria	255	289	216	309	242	145
% na categoria	69	75	61	96	90	97

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	339,33M	0,57	1,48	-0,76
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	339,33M	0,56	1,44	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	339,33M	0,57	1,44	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	339,33M	0,40	0,93	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	339,33M	0,59	1,43	-0,75

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,02B	1,20	3,32	1,92
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,02B	1,20	3,32	1,94
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,02B	0,99	2,68	1,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,02B	0,98	2,68	1,30
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	1,79B	0,64	2,63	1,41

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,02	-	-
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25	-	5,27	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,86	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,81	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda Forte

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