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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt I Eur (0P0000S20J)

Luxemburgo

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52,160 -0,040 -0,08%

21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493851025

Classe de Ativo: Título

0P0000S20J - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt I Eur (ISIN: LU0493851025). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 2,16%

Fechamento Anterior52,2

Classificação de risco

Rendimento TTM4,63%

ROE - 8,28%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA - 1,74%

Data de início02.08.2010

Total de ativos142,94M

Despesas1,41%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado178,55M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1028	1020	1037	1098	871	972
Retorno do fundo	2.83%	1.97%	3.68%	3.16%	-2.72%	-0.28%
Lugar na categoria	320	271	324	250	267	157
% na categoria	86	73	87	78	97	98

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	357,2M	5,18	6,71	-0,10
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	357,2M	5,16	6,67	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	357,2M	5,18	6,69	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	357,2M	4,87	6,14	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	357,2M	5,21	6,67	-0,09

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,47B	4,12	5,83	2,28
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,47B	4,13	5,84	2,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,47B	3,75	5,19	1,65
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,47B	3,74	5,18	1,66
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	2,18B	3,75	6,40	1,86

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep25	-	9,25	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,77	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	1,11	-	-
Prosus NV 4.027%	-	0,96	-	-
Fut. Us 5yr Not Cbt Sep25	-	0,94	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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