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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Inc (0P00016R6G)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

90,720 0,000 0,00%

16/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031086918

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016R6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Inc (0P00016R6G). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,310	0,310
Título	109,650	109,650
Conversíveis	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	14,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,288	1,933
Índice Preço/Vendas	1,112	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,072	230,429
Retorno com dividendos	-	7,811
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,516

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	46,145

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 363

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	4,34	-	-
Oi SA 10%	-	2,25	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1,80	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	1,35	-	-
Argentina (Republic of) 0.5%	-	1,34	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,33	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,21	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1,18	-	-
Ecuador (Republic Of) 0.5%	XS2214239175	1,10	-	-
Qatar Petroleum 3.125%	XS2359548935	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	356,44M	3,78	4,54	-0,98
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	356,44M	0,66	0,26	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	356,44M	0,41	-0,39	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	264,53M	1,62	5,02	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	264,53M	1,36	4,30	-

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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