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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Usd Acc (0P00013NW0)

Luxemburgo

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109,930 +0,070 +0,06%

28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076333167

Classe de Ativo: Título

0P00013NW0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Usd Acc (ISIN: LU1076333167). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano11,18%

Fechamento Anterior109,86

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 10,95%

Data de início24.06.2014

Total de ativos275,62M

Despesas1,03%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado701,48M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	1003	1101	1261	1203	1072
Retorno do fundo	2.89%	0.28%	10.14%	8.04%	3.77%	0.69%
Lugar na categoria	433	1029	250	64	438	521
% na categoria	27	67	15	6	31	85

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	892M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	892M	7,70	6,10	1,28
Debt Fund Institutional USD Acc	339,33M	1,11	3,76	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	339,33M	1,10	3,76	1,23
Debt Fund Retail USD Inc	339,33M	0,92	3,15	0,63

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,64B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,64B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,64B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,64B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,64B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	44,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,22	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,98	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,02	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	1,99	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
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CAD/BRL	4,1649	+0,0612	+1,49%

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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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