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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Usd Acc (0P00013NW0)

Luxemburgo

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112,630 +0,010 +0,01%

28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076333167

Classe de Ativo: Título

0P00013NW0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Usd Acc (ISIN: LU1076333167). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,02%

Fechamento Anterior112,62

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 4,06%

Data de início24.06.2014

Total de ativos272,92M

Despesas1,88%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado697,07M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1027	998	1027	1487	949	1062
Retorno do fundo	2.67%	-0.21%	2.74%	14.15%	-1.03%	0.6%
Lugar na categoria	1722	1780	1677	46	1127	561
% na categoria	99	99	97	4	90	94

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	879,49M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	879,49M	11,30	8,43	2,37
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	369,72M	6,42	9,08	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	369,72M	6,41	9,08	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	369,72M	6,08	8,48	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,69B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,69B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,69B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,69B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,88	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,34	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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WT CIT III for Me.	19,634	+0,001	+0,01%
Fondo Banorte Ixe.	0,837	-0,005	-0,64%
BNP Call 561 EUR .	1,030	0,000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	2,155	+0,001	+0,06%
PRITUR INVERSIONE.	1,448	-0,140	-8,81%