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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxemburgo

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116,490 -0,010 -0,01%

12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Classe de Ativo: Título

0P00001CRI - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Base Investments Sicav - Low Duration Eur (ISIN: LU0156763020). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,77%

Fechamento Anterior116,5

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início16.10.2002

Total de ativos21,76M

Despesas0,87%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1013	1007	1035	1066	1040	1037
Retorno do fundo	1.25%	0.7%	3.5%	2.16%	0.79%	0.36%
Lugar na categoria	347	362	334	295	244	137
% na categoria	92	93	91	100	94	88

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	1,29	2,72	1,63
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	1,29	2,72	1,64
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,87	3,30	1,96
LU1234750898	436,91M	2,36	8,81	-

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Credit Short Duration M Capita	3,3B	2,15	4,11	1,24
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3,3B	2,05	2,87	0,48
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3,3B	2,35	3,41	0,98
LU1694212348	3,03B	2,74	3,11	-
LU1694214633	3,03B	2,97	3,49	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2,48	99,97	0,00%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	2,48	-	-
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2,46	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2,37	95,600	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2,33	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra

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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

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Dólar/JPY	146,44	-0,98	-0,66%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3197	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	3,9233	-0,0009	-0,02%

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SBI Long Duration.	12,172	-0,001	-0,01%
MBK	995,00	+12,60	+1,28%
SDXAY	12,220	+0,140	+1,16%